Сравнение FOUR с PAYC
FOUR (Shift4 Payments, Inc.) and PAYC (Paycom Software, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FOUR in Software - Infrastructure, PAYC in Software - Application. Over the past 5 years, FOUR returned -14.80%/yr vs -18.76%/yr for PAYC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FOUR и PAYC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOUR показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у PAYC с доходностью -19.73%.
FOUR
- 1 день
- 14.35%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -54.48%
- 3 года*
- -10.53%
- 5 лет*
- -14.80%
- 10 лет*
- —
PAYC
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -19.73%
- 6 месяцев
- -20.25%
- 1 год
- -45.37%
- 3 года*
- -24.78%
- 5 лет*
- -18.76%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам FOUR и PAYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | -29.78% | -39.32% | 39.60% | 32.92% | -3.45% | -23.17% | 127.79% |
PAYC Paycom Software, Inc. | -19.73% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 49.17% |
Correlation
The correlation between FOUR and PAYC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between FOUR and PAYC shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FOUR:
$3.26B
PAYC:
$6.51B
FOUR:
$1.07
PAYC:
$8.58
FOUR:
41.22
PAYC:
14.83
FOUR:
1.67
PAYC:
0.55
FOUR:
1.07
PAYC:
3.33
FOUR:
5.03
PAYC:
8.02
FOUR:
$3.33B
PAYC:
$2.09B
FOUR:
$1.17B
PAYC:
$1.70B
FOUR:
$503.40M
PAYC:
$803.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOUR vs. PAYC — Ранг доходности на риск
FOUR
PAYC
Сравнение FOUR c PAYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOUR | PAYC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.79 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.87 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.35 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOUR и PAYC
Максимальная просадка FOUR за все время составила -71.65%, что меньше максимальной просадки PAYC в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOUR и PAYC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOUR | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.65% | -78.99% | +7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.64% | -52.12% | -14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | -68.70% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.65% | -78.99% | +7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.81% | -76.41% | +11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.85% | -27.33% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.95% | 33.54% | +8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOUR и PAYC
Shift4 Payments, Inc. (FOUR) имеет более высокую волатильность в 22.95% по сравнению с Paycom Software, Inc. (PAYC) с волатильностью 12.66%. Это указывает на то, что FOUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOUR | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.95% | 12.66% | +10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.83% | 30.52% | +19.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.34% | 38.06% | +19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.89% | 44.54% | +12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.81% | 44.51% | +13.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOUR и PAYC
FOUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.18% | 0.94% | 0.73% | 0.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FOUR и PAYC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shift4 Payments, Inc. и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FOUR and PAYC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOUR has higher volatility (22.95%) compared to PAYC (12.66%). In terms of maximum drawdown, FOUR dropped -71.65% vs PAYC's -78.99%.
FOUR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOUR и PAYC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор