Сравнение FOUR с PAYC
FOUR (Shift4 Payments, Inc.) and PAYC (Paycom Software, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FOUR in Software - Infrastructure, PAYC in Software - Application. Over the past 5 years, FOUR returned -10.80%/yr vs -16.17%/yr for PAYC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FOUR и PAYC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOUR показывает доходность -17.98%, что значительно ниже, чем у PAYC с доходностью -5.06%.
FOUR
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 25.06%
- 6 месяцев
- -21.64%
- С начала года
- -17.98%
- 1 год
- -50.01%
- 3 года*
- -9.04%
- 5 лет*
- -10.80%
- 10 лет*
- —
PAYC
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 16.53%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- -5.06%
- 1 год
- -31.96%
- 3 года*
- -24.56%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам FOUR и PAYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | -17.98% | -39.32% | 39.60% | 32.92% | -3.45% | -23.17% | 127.79% |
PAYC Paycom Software, Inc. | -5.06% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 49.17% |
Correlation
The correlation between FOUR and PAYC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between FOUR and PAYC shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FOUR:
$4.70B
PAYC:
$8.21B
FOUR:
$1.11
PAYC:
$8.66
FOUR:
46.34
PAYC:
17.37
FOUR:
1.87
PAYC:
0.65
FOUR:
1.20
PAYC:
3.90
FOUR:
5.87
PAYC:
9.49
FOUR:
$3.33B
PAYC:
$2.09B
FOUR:
$1.17B
PAYC:
$1.70B
FOUR:
$503.40M
PAYC:
$803.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOUR vs. PAYC — Ранг доходности на риск
FOUR
PAYC
Сравнение FOUR c PAYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shift4 Payments, Inc. (FOUR) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOUR | PAYC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.88 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.62 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.91 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOUR и PAYC
Максимальная просадка FOUR за все время составила -71.65%, что меньше максимальной просадки PAYC в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOUR и PAYC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOUR | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.65% | -78.99% | +7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.64% | -52.12% | -14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | -68.70% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.65% | -78.99% | +7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.90% | -72.10% | +13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.13% | -27.56% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.95% | 35.05% | +8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOUR и PAYC
Shift4 Payments, Inc. (FOUR) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Paycom Software, Inc. (PAYC) с волатильностью 13.92%. Это указывает на то, что FOUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOUR | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | 13.92% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.35% | 32.23% | +19.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.48% | 39.27% | +19.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.12% | 44.81% | +12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.78% | 44.60% | +13.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOUR и PAYC
FOUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.00% | 0.94% | 0.73% | 0.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FOUR и PAYC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shift4 Payments, Inc. и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FOUR and PAYC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOUR has higher volatility (19.69%) compared to PAYC (13.92%). In terms of maximum drawdown, FOUR dropped -71.65% vs PAYC's -78.99%.
PAYC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOUR и PAYC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор