Сравнение FORM с SMCI
FORM (FormFactor, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FORM in Semiconductors, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, FORM returned 26.82%/yr vs 25.08%/yr for SMCI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FORM и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FORM показывает доходность 92.02%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -15.68%. За последние 10 лет акции FORM превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 26.82% против 25.08% соответственно.
FORM
- 1 день
- -7.51%
- 1 месяц
- -23.62%
- 6 месяцев
- 42.28%
- С начала года
- 92.02%
- 1 год
- 205.16%
- 3 года*
- 42.93%
- 5 лет*
- 25.92%
- 10 лет*
- 26.82%
SMCI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- -53.63%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- 48.53%
- 10 лет*
- 25.08%
Сравнение доходности по годам FORM и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORM FormFactor, Inc. | 92.02% | 26.77% | 5.49% | 87.63% | -51.38% | 6.28% | 65.65% | 84.32% | -9.97% | 39.73% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -15.68% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between FORM and SMCI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
FORM:
$8.35B
SMCI:
$15.96B
FORM:
$0.87
SMCI:
$2.66
FORM:
123.29
SMCI:
9.29
FORM:
10.03
SMCI:
0.49
FORM:
8.03
SMCI:
2.19
FORM:
$839.78M
SMCI:
$33.70B
FORM:
$332.34M
SMCI:
$2.83B
FORM:
$97.87M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FORM vs. SMCI — Ранг доходности на риск
FORM
SMCI
Сравнение FORM c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FormFactor, Inc. (FORM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FORM | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.92 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | -0.81 | +6.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.39 | -1.27 | +17.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FORM и SMCI
Максимальная просадка FORM за все время составила -92.36%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORM и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FORM | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.36% | -84.84% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -66.18% | +32.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.75% | -84.84% | +22.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.75% | -84.84% | +22.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.42% | -84.84% | +20.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.03% | -79.23% | +46.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.35% | -32.18% | -19.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.58% | 42.25% | -29.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FORM и SMCI
FormFactor, Inc. (FORM) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с Super Micro Computer, Inc. (SMCI) с волатильностью 26.67%. Это указывает на то, что FORM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FORM | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.67% | 26.67% | +10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.32% | 79.60% | -17.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.54% | 86.99% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.38% | 87.35% | -28.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.57% | 71.61% | -17.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FORM и SMCI
Ни FORM, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FORM и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FormFactor, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FORM и SMCI
FORM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.79M при выручке в 226.14M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
FORM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.65M при выручке в 226.14M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
FORM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.38M при выручке в 226.14M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
FORM and SMCI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FORM has higher volatility (36.67%) compared to SMCI (26.67%). In terms of maximum drawdown, FORM dropped -92.36% vs SMCI's -84.84%.
FORM currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FORM и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор