Сравнение FORM с SMCI
FORM (FormFactor, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FORM in Semiconductors, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, FORM returned 31.83%/yr vs 29.11%/yr for SMCI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FORM и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FORM показывает доходность 153.53%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции FORM превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 31.83% против 29.11% соответственно.
FORM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 153.53%
- 6 месяцев
- 143.14%
- 1 год
- 310.27%
- 3 года*
- 67.80%
- 5 лет*
- 31.75%
- 10 лет*
- 31.83%
SMCI
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- -24.25%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 55.22%
- 10 лет*
- 29.11%
Сравнение доходности по годам FORM и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORM FormFactor, Inc. | 153.53% | 26.77% | 5.49% | 87.63% | -51.38% | 6.28% | 65.65% | 84.32% | -9.97% | 39.73% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 10.86% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between FORM and SMCI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
FORM:
$11.23B
SMCI:
$21.86B
FORM:
$0.87
SMCI:
$2.70
FORM:
162.30
SMCI:
12.00
FORM:
13.21
SMCI:
0.63
FORM:
10.61
SMCI:
2.89
FORM:
$839.78M
SMCI:
$33.70B
FORM:
$332.34M
SMCI:
$2.83B
FORM:
$97.87M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FORM vs. SMCI — Ранг доходности на риск
FORM
SMCI
Сравнение FORM c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FormFactor, Inc. (FORM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FORM | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.03 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.12 | -0.37 | +12.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.35 | -0.60 | +27.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FORM и SMCI
Максимальная просадка FORM за все время составила -92.36%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORM и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FORM | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.36% | -84.84% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.80% | -66.18% | +40.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.75% | -84.84% | +22.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.75% | -84.84% | +22.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.42% | -84.84% | +20.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -72.69% | +62.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.43% | -32.04% | -19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 40.15% | -28.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FORM и SMCI
Текущая волатильность для FormFactor, Inc. (FORM) составляет 29.23%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 47.06%. Это указывает на то, что FORM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FORM | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.23% | 47.06% | -17.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.66% | 78.27% | -24.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.87% | 86.91% | -15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.59% | 87.07% | -30.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.66% | 71.47% | -17.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FORM и SMCI
Ни FORM, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FORM и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FormFactor, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FORM и SMCI
FORM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.79M при выручке в 226.14M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
FORM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.65M при выручке в 226.14M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
FORM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.38M при выручке в 226.14M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
FORM and SMCI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (47.06%) compared to FORM (29.23%). In terms of maximum drawdown, FORM dropped -92.36% vs SMCI's -84.84%.
FORM currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FORM и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор