PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FORM с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FORM с SMCI

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FormFactor, Inc. (FORM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FORM или SMCI.

Корреляция

Корреляция между FORM и SMCI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FORM и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FormFactor, Inc. (FORM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FORM:

-0.78

SMCI:

-0.53

Коэф-т Сортино

FORM:

-1.01

SMCI:

-0.40

Коэф-т Омега

FORM:

0.87

SMCI:

0.95

Коэф-т Кальмара

FORM:

-0.75

SMCI:

-0.72

Коэф-т Мартина

FORM:

-1.38

SMCI:

-1.16

Индекс Язвы

FORM:

33.82%

SMCI:

52.63%

Дневная вол-ть

FORM:

61.03%

SMCI:

112.80%

Макс. просадка

FORM:

-92.36%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

FORM:

-52.11%

SMCI:

-73.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FORM:

$2.30B

SMCI:

$19.09B

EPS

FORM:

$0.69

SMCI:

$1.84

Коэффициент P/E

FORM:

43.19

SMCI:

17.39

Коэффициент PEG

FORM:

0.71

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

FORM:

3.00

SMCI:

0.89

Коэффициент P/B

FORM:

2.38

SMCI:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

FORM:

$766.23M

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

FORM:

$309.52M

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

FORM:

$107.14M

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, FORM показывает доходность -32.27%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции FORM уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 12.75% против 25.50% соответственно.

FORM

С начала года

-32.27%

1 месяц

11.40%

6 месяцев

-29.22%

1 год

-47.21%

5 лет

4.51%

10 лет

12.75%

SMCI

С начала года

4.95%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

30.46%

1 год

-59.94%

5 лет

68.24%

10 лет

25.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FORM и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FORM
Ранг риск-скорректированной доходности FORM, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FORM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FORM c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FormFactor, Inc. (FORM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FORM на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SMCI равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORM и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORM и SMCI

Ни FORM, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FORM и SMCI

Максимальная просадка FORM за все время составила -92.36%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORM и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FORM и SMCI

Текущая волатильность для FormFactor, Inc. (FORM) составляет 17.43%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что FORM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FORM и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FormFactor, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
171.36M
5.68B
(FORM) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FORM и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FormFactor, Inc. и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
37.7%
11.8%
(FORM) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
FORM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FormFactor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 64.52M при выручке в 171.36M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 670.02M при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.

FORM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FormFactor, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.27M при выручке в 171.36M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.62M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

FORM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FormFactor, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.40M при выручке в 171.36M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 320.60M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.