- ISIN
- US3463751087
- CUSIP
- 346375108
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 12 июн. 2003 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.01B
- Enterprise Value
- $9.91B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.87
- Коэффициент P/E
- 144.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $839.78M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $332.34M
- EBITDA (12 мес.)
- $97.87M
- Годовой диапазон
- $26.08 - $159.09
- Целевая цена
- $88.63
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.45%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FORM
FormFactor, Inc. (FORM) прибавил 125.9% с начала года. По цене $126 за акцию FORM торгуется на 20.8% ниже 52-недельного максимума в $159. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FORM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,610.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FormFactor, Inc. (FORM) показал доход в 125.92% с начала года и 301.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FORM составила 32.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
FormFactor, Inc.
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 125.92%
- 6 месяцев
- 120.08%
- 1 год
- 301.85%
- 3 года*
- 58.75%
- 5 лет*
- 29.27%
- 10 лет*
- 32.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FORM по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июн. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +50.9%, в то время как худший месяц был окт. 2009 г. с доходностью -29.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FORM закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 1 нояб. 2018 г. с доходностью +31.1%, в то время как худший день был 27 окт. 2022 г. с доходностью -24.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.37% | 40.28% | -1.91% | 40.15% | -8.34% | 1.15% | 125.92% | ||||||
| 2025 | -8.98% | -16.85% | -15.05% | -0.53% | 6.08% | 15.28% | -17.44% | 2.75% | 24.77% | 50.88% | 0.13% | 1.38% | 26.77% |
| 2024 | -7.05% | 10.99% | 6.04% | -2.28% | 22.72% | 10.62% | -11.51% | -8.94% | -5.68% | -17.43% | 5.48% | 9.84% | 5.49% |
| 2023 | 26.59% | 6.97% | 5.81% | -14.25% | 14.57% | 9.36% | 8.59% | -4.95% | -1.08% | -3.03% | 10.92% | 10.99% | 87.63% |
| 2022 | -6.52% | -5.26% | 3.80% | -9.33% | 7.74% | -5.67% | -8.18% | -17.66% | -14.45% | -19.32% | 14.15% | -3.64% | -51.38% |
| 2021 | -5.00% | 11.01% | -0.57% | -13.21% | -9.96% | 3.43% | 2.19% | 4.35% | -3.99% | 6.56% | 5.38% | 9.06% | 6.28% |
Метрики бенчмарка
FormFactor, Inc. has an annualized alpha of 7.40%, beta of 1.34, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 13, 2003.
- This stock captured 151.13% of S&P 500 Index gains and 144.52% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.40%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 151.13%
- Участие в снижении
- 144.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FORM имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FormFactor, Inc. (FORM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FORM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.79 | 2.93 | +8.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.93 | 13.52 | +14.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FormFactor, Inc. показал максимальную просадку в 92.36%, зарегистрированную 16 нояб. 2012 г.. Полное восстановление заняло 2053 торговые сессии.
Текущая просадка FormFactor, Inc. составляет 18.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -92.36%нояб. 2012 г. | 6y 2mo | 8y 2mo | 14y 4moавг. 2006 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -64.42%нояб. 2022 г. | 1y 7mo | 1y 6mo | 3y 27dапр. 2021 г. - май 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -62.75%апр. 2025 г. | 9mo 7d | 9mo 2d | 1y 6moиюль 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -40.92%авг. 2004 г. | 9mo 17d | 3mo 8d | 1y 20dнояб. 2003 г. - дек. 2004 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -29.61%окт. 2005 г. | 3mo 26d | 3mo 10d | 7mo 6dиюнь 2005 г. - янв. 2006 г. |
Показатели просадок
| FORM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.36% | -56.78% | -35.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.80% | -9.10% | -16.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.75% | -18.90% | -43.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.75% | -25.43% | -37.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.42% | -33.92% | -30.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -0.74% | -18.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.51% | -10.72% | -40.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 1.97% | +8.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FormFactor, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается FormFactor, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FORM в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у FORM коэффициент P/E составляет 144.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FORM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у FORM коэффициент P/S составляет 11.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FORM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у FORM коэффициент P/B составляет 9.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FORM
Добавьте FormFactor, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FORM