- ISIN
- US3463751087
- CUSIP
- 346375108
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 12 июн. 2003 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.92B
- Enterprise Value
- $8.84B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.46
- Коэффициент P/E
- 78.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $902.23M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $390.27M
- EBITDA (12 мес.)
- $156.99M
- Годовой диапазон
- $27.00 - $160.27
- Целевая цена
- $144.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.39%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $161.42M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FORM
FormFactor, Inc. (FORM) прибавил 105.2% с начала года. По цене $114 за акцию FORM торгуется на 28.6% ниже 52-недельного максимума в $160. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FORM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,961.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FormFactor, Inc. (FORM) показал доход в 105.16% с начала года и 292.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FORM составила 26.94%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
FormFactor, Inc.
- 1 день
- -4.87%
- 1 месяц
- -3.56%
- 6 месяцев
- 59.90%
- С начала года
- 105.16%
- 1 год
- 292.72%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 24.25%
- 10 лет*
- 26.94%
- Всё время*
- 8.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FORM по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июн. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +50.9%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -33.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FORM закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 1 нояб. 2018 г. с доходностью +31.1%, в то время как худший день был 27 окт. 2022 г. с доходностью -24.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.37% | 40.28% | -1.91% | 40.15% | -8.34% | 28.37% | -33.60% | 7.76% | 105.16% | ||||
| 2025 | -8.98% | -16.85% | -15.05% | -0.53% | 6.08% | 15.28% | -17.44% | 2.75% | 24.77% | 50.88% | 0.13% | 1.38% | 26.77% |
| 2024 | -7.05% | 10.99% | 6.04% | -2.28% | 22.72% | 10.62% | -11.51% | -8.94% | -5.68% | -17.43% | 5.48% | 9.84% | 5.49% |
| 2023 | 26.59% | 6.97% | 5.81% | -14.25% | 14.57% | 9.36% | 8.59% | -4.95% | -1.08% | -3.03% | 10.92% | 10.99% | 87.63% |
| 2022 | -6.52% | -5.26% | 3.80% | -9.33% | 7.74% | -5.67% | -8.18% | -17.66% | -14.45% | -19.32% | 14.15% | -3.64% | -51.38% |
| 2021 | -5.00% | 11.01% | -0.57% | -13.21% | -9.96% | 3.43% | 2.19% | 4.35% | -3.99% | 6.56% | 5.38% | 9.06% | 6.28% |
Метрики бенчмарка
FormFactor, Inc. has an annualized alpha of 6.80%, beta of 1.36, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 12, 2003.
- This stock captured 151.92% of S&P 500 Index gains and 148.65% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.80%
- Бета
- 1.36
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 151.92%
- Участие в снижении
- 148.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FORM имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 96% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FormFactor, Inc. (FORM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FORM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | 2.50 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.02 | 10.58 | +11.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FormFactor, Inc. показал максимальную просадку в 92.36%, зарегистрированную 16 нояб. 2012 г.. Полное восстановление заняло 2053 торговые сессии.
Текущая просадка FormFactor, Inc. составляет 28.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.36%нояб. 2012 г. | 6y 2mo | 8y 2mo | 14y 4moавг. 2006 г. - янв. 2021 г. | — |
-64.42%нояб. 2022 г. | 1y 7mo | 1y 6mo | 3y 27dапр. 2021 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-62.75%апр. 2025 г. | 9mo 7d | 9mo 2d | 1y 6moиюль 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-47.82%июль 2026 г. | 28d | — | 1mo 6dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-40.92%авг. 2004 г. | 9mo 17d | 3mo 8d | 1y 20dнояб. 2003 г. - дек. 2004 г. | — |
Показатели просадок
| FORM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.36% | -56.78% | -35.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.82% | -9.10% | -38.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.75% | -18.90% | -43.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.75% | -25.43% | -37.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.42% | -33.92% | -30.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -0.17% | -28.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.31% | -10.69% | -40.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.37% | 2.14% | +11.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FormFactor, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается FormFactor, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FORM в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у FORM коэффициент P/E составляет 78.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FORM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у FORM коэффициент P/S составляет 10.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FORM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у FORM коэффициент P/B составляет 8.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FORM
Добавьте FormFactor, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FORM