PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FORM с QUBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FORM с QUBT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FORM (FormFactor, Inc.) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FORM in Semiconductors, QUBT in Computer Hardware. Over the past 5 years, FORM returned 25.92%/yr vs 1.28%/yr for QUBT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FORM и QUBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FormFactor, Inc. (FORM) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FORM показывает доходность 92.02%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью -25.54%.

FORM

1 день
-7.51%
1 месяц
-23.62%
6 месяцев
42.28%
С начала года
92.02%
1 год
205.16%
3 года*
42.93%
5 лет*
25.92%
10 лет*
26.82%

QUBT

1 день
-4.98%
1 месяц
-24.51%
6 месяцев
-37.27%
С начала года
-25.54%
1 год
-58.48%
3 года*
78.20%
5 лет*
1.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FORM и QUBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FORM
FormFactor, Inc.		92.02%26.77%5.49%87.63%-51.38%6.28%65.65%84.32%8.80%
QUBT
Quantum Computing, Inc.		-25.54%-38.01%1,712.51%-39.53%-55.72%-75.83%370.33%0.00%-42.31%

Correlation

The correlation between FORM and QUBT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г.

0.20

The correlation between FORM and QUBT shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FORM:

$8.35B

QUBT:

$1.04B

EPS

FORM:

$0.87

QUBT:

-$0.20

Коэффициент P/S

FORM:

10.03

QUBT:

356.60

Коэффициент P/B

FORM:

8.03

QUBT:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

FORM:

$839.78M

QUBT:

$4.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

FORM:

$332.34M

QUBT:

-$667.00K

EBITDA (12 мес.)

FORM:

$97.87M

QUBT:

-$52.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FormFactor, Inc.

Quantum Computing, Inc.

Часто сравнивают с FORM:
FORM с ONTOFORM с TSMFORM с ^GSPCFORM с SPYFORM с SPMOFORM с SMCIFORM с BRC
Часто сравнивают с QUBT:
QUBT с QBTSQUBT с RGTIQUBT с ARQQQUBT с QMCOQUBT с QSIQUBT с VGTQUBT с SQM

Доходность на риск

FORM vs. QUBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FORM
Ранг доходности на риск FORM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QUBT
Ранг доходности на риск QUBT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUBT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUBT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUBT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUBT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUBT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FORM c QUBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FormFactor, Inc. (FORM) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FORMQUBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
-0.58

+3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
-0.60

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.94

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.13

-0.79

+6.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.39

-1.14

+17.52

FORM vs. QUBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORM на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа QUBT равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORM и QUBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FORM и QUBT

Максимальная просадка FORM за все время составила -92.36%, что меньше максимальной просадки QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORM и QUBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FORMQUBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.36%

-97.53%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.69%

-74.37%

+40.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.75%

-82.40%

+19.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.75%

-95.63%

+32.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.03%

-70.25%

+37.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.35%

-72.79%

+21.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.58%

51.49%

-38.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FORM и QUBT

FormFactor, Inc. (FORM) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с Quantum Computing, Inc. (QUBT) с волатильностью 24.23%. Это указывает на то, что FORM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FORMQUBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.67%

24.23%

+12.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.32%

67.85%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.54%

100.32%

-21.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.38%

133.19%

-74.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.57%

176.74%

-122.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORM и QUBT

Ни FORM, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FORM и QUBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FormFactor, Inc. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
226.14M
3.69M
(FORM) Общая выручка
(QUBT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FORM and QUBT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FORM has higher volatility (36.67%) compared to QUBT (24.23%). In terms of maximum drawdown, FORM dropped -92.36% vs QUBT's -97.53%.

FORM currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FORM и QUBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор