Сравнение FORM с QUBT
FORM (FormFactor, Inc.) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FORM in Semiconductors, QUBT in Computer Hardware. Over the past 5 years, FORM returned 24.25%/yr vs 2.11%/yr for QUBT. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FORM и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FORM показывает доходность 105.16%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью -13.45%.
FORM
- 1 день
- -4.87%
- 1 месяц
- -3.56%
- 6 месяцев
- 59.90%
- С начала года
- 105.16%
- 1 год
- 292.72%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 24.25%
- 10 лет*
- 26.94%
- Всё время*
- 8.07%
QUBT
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -5.23%
- 6 месяцев
- -2.74%
- С начала года
- -13.45%
- 1 год
- -47.42%
- 3 года*
- 92.75%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FORM FormFactor, Inc. | $173.59M | $161.42M | $233.19M |
| $73.01M | $74.97M | $201.75M |
Сравнение доходности по годам FORM и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORM FormFactor, Inc. | 105.16% | 26.77% | 5.49% | 87.63% | -51.38% | 6.28% | 65.65% | 84.32% | 8.80% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | -13.45% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
Correlation
The correlation between FORM and QUBT is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.21 |
The correlation between FORM and QUBT shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FORM:
$8.92B
QUBT:
$1.99B
FORM:
$1.46
QUBT:
-$0.20
FORM:
10.01
QUBT:
414.48
FORM:
8.19
QUBT:
1.25
FORM:
$902.23M
QUBT:
$4.33M
FORM:
$390.27M
QUBT:
-$667.00K
FORM:
$156.99M
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FORM vs. QUBT — Ранг доходности на риск
FORM
QUBT
Сравнение FORM c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FormFactor, Inc. (FORM) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FORM | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.98 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | -0.64 | +6.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.02 | -0.89 | +22.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FORM и QUBT
Максимальная просадка FORM за все время составила -92.36%, что меньше максимальной просадки QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORM и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FORM | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.36% | -97.53% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.82% | -74.37% | +26.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.75% | -82.40% | +19.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.75% | -94.83% | +32.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -65.42% | +36.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.31% | -72.76% | +21.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.37% | 53.30% | -39.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FORM и QUBT
FormFactor, Inc. (FORM) имеет более высокую волатильность в 35.36% по сравнению с Quantum Computing, Inc. (QUBT) с волатильностью 23.23%. Это указывает на то, что FORM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FORM | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.36% | 23.23% | +12.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.25% | 67.74% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.26% | 100.71% | -17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.16% | 132.78% | -72.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 176.22% | -120.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FORM и QUBT
Ни FORM, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FORM и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FormFactor, Inc. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FORM and QUBT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FORM has higher volatility (35.36%) compared to QUBT (23.23%). In terms of maximum drawdown, FORM dropped -92.36% vs QUBT's -97.53%.
FORM currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FORM и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор