Сравнение FORM с BRC
FORM (FormFactor, Inc.) and BRC (Brady Corporation) are both stocks. FORM operates in Semiconductors (Technology), while BRC operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, FORM returned 32.81%/yr vs 12.59%/yr for BRC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FORM и BRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FORM показывает доходность 125.92%, что значительно выше, чем у BRC с доходностью 13.15%. За последние 10 лет акции FORM превзошли акции BRC по среднегодовой доходности: 32.81% против 12.59% соответственно.
FORM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 125.92%
- 6 месяцев
- 120.08%
- 1 год
- 301.85%
- 3 года*
- 58.75%
- 5 лет*
- 29.27%
- 10 лет*
- 32.81%
BRC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 23.16%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам FORM и BRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORM FormFactor, Inc. | 125.92% | 26.77% | 5.49% | 87.63% | -51.38% | 6.28% | 65.65% | 84.32% | -9.97% | 39.73% |
BRC Brady Corporation | 13.15% | 7.60% | 27.69% | 26.91% | -10.91% | 3.75% | -6.00% | 34.10% | 17.14% | 3.23% |
Correlation
The correlation between FORM and BRC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2003 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
FORM:
$10.01B
BRC:
$4.21B
FORM:
$0.87
BRC:
$4.39
FORM:
144.62
BRC:
20.08
FORM:
11.77
BRC:
2.60
FORM:
9.45
BRC:
3.14
FORM:
$839.78M
BRC:
$1.62B
FORM:
$332.34M
BRC:
$828.93M
FORM:
$97.87M
BRC:
$300.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FORM vs. BRC — Ранг доходности на риск
FORM
BRC
Сравнение FORM c BRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FormFactor, Inc. (FORM) и Brady Corporation (BRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FORM | BRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.21 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.79 | 1.03 | +10.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.93 | 3.30 | +24.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FORM | BRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47 | 0.92 | +3.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.34 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FORM и BRC
Максимальная просадка FORM за все время составила -92.36%, что больше максимальной просадки BRC в -65.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORM и BRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FORM | BRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.36% | -65.62% | -26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.80% | -26.12% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.75% | -26.12% | -36.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.75% | -30.06% | -32.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.42% | -36.21% | -28.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -8.22% | -10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.51% | -14.41% | -37.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 8.15% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FORM и BRC
FormFactor, Inc. (FORM) имеет более высокую волатильность в 24.61% по сравнению с Brady Corporation (BRC) с волатильностью 19.10%. Это указывает на то, что FORM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FORM | BRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.61% | 19.10% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.36% | 24.02% | +24.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.20% | 29.41% | +38.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.58% | 25.40% | +30.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.11% | 27.64% | +25.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FORM и BRC
FORM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC Brady Corporation | 1.11% | 1.23% | 1.28% | 1.58% | 1.92% | 1.64% | 1.65% | 1.49% | 1.92% | 2.17% | 2.16% | 3.49% |
FORM FormFactor, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FORM и BRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FormFactor, Inc. и Brady Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FORM и BRC
FORM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.79M при выручке в 226.14M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
BRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brady Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.47M при выручке в 435.24M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
FORM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.65M при выручке в 226.14M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
BRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brady Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.21M при выручке в 435.24M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
FORM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.38M при выручке в 226.14M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
BRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brady Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.80M при выручке в 435.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
FORM and BRC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FORM has higher volatility (24.61%) compared to BRC (19.10%). In terms of maximum drawdown, FORM dropped -92.36% vs BRC's -65.62%.
FORM currently has the higher Sharpe Ratio (4.47 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FORM и BRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор