Сравнение FORM с BRC
FORM (FormFactor, Inc.) and BRC (Brady Corporation) are both stocks. FORM operates in Semiconductors (Technology), while BRC operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, FORM returned 26.94%/yr vs 13.69%/yr for BRC. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FORM и BRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FORM показывает доходность 105.16%, что значительно выше, чем у BRC с доходностью 26.28%. За последние 10 лет акции FORM превзошли акции BRC по среднегодовой доходности: 26.94% против 13.69% соответственно.
FORM
- 1 день
- -4.87%
- 1 месяц
- -3.56%
- 6 месяцев
- 59.90%
- С начала года
- 105.16%
- 1 год
- 292.72%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- 24.25%
- 10 лет*
- 26.94%
- Всё время*
- 8.07%
BRC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.65%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 26.28%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 13.69%
- Всё время*
- 14.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.90M | $15.56M | $27.92M | |
FORM FormFactor, Inc. | $173.59M | $161.42M | $233.19M |
Сравнение доходности по годам FORM и BRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORM FormFactor, Inc. | 105.16% | 26.77% | 5.49% | 87.63% | -51.38% | 6.28% | 65.65% | 84.32% | -9.97% | 39.73% |
BRC Brady Corporation | 26.28% | 7.60% | 27.69% | 26.91% | -10.91% | 3.75% | -6.00% | 34.10% | 17.14% | 3.23% |
Correlation
The correlation between FORM and BRC is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2003 г. | 0.38 |
The correlation between FORM and BRC shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FORM:
$8.92B
BRC:
$4.62B
FORM:
$1.46
BRC:
$4.39
FORM:
78.19
BRC:
22.35
FORM:
10.01
BRC:
2.89
FORM:
8.19
BRC:
3.49
FORM:
$902.23M
BRC:
$1.62B
FORM:
$390.27M
BRC:
$828.93M
FORM:
$156.99M
BRC:
$300.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FORM vs. BRC — Ранг доходности на риск
FORM
BRC
Сравнение FORM c BRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FormFactor, Inc. (FORM) и Brady Corporation (BRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FORM | BRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | 1.52 | +4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.02 | 4.49 | +17.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FORM и BRC
Максимальная просадка FORM за все время составила -92.36%, что больше максимальной просадки BRC в -65.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORM и BRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FORM | BRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.36% | -65.62% | -26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.82% | -26.12% | -21.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.75% | -26.12% | -36.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.75% | -26.12% | -36.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.42% | -36.21% | -28.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | 0.00% | -28.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.31% | -14.38% | -36.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.37% | 8.84% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FORM и BRC
FormFactor, Inc. (FORM) имеет более высокую волатильность в 35.36% по сравнению с Brady Corporation (BRC) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что FORM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FORM | BRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.36% | 6.39% | +28.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.25% | 29.83% | +38.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.26% | 33.76% | +49.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.16% | 26.22% | +33.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 28.06% | +27.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FORM и BRC
FORM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC Brady Corporation | 1.00% | 1.23% | 1.28% | 1.58% | 1.92% | 1.64% | 1.65% | 1.49% | 1.92% | 2.17% | 2.16% | 3.49% |
FORM FormFactor, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FORM и BRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FormFactor, Inc. и Brady Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FORM и BRC
FORM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.42M при выручке в 258.24M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
BRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brady Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.47M при выручке в 435.24M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
FORM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.31M при выручке в 258.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
BRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brady Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.21M при выручке в 435.24M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
FORM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.21M при выручке в 258.24M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
BRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brady Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.80M при выручке в 435.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
FORM and BRC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FORM has higher volatility (35.36%) compared to BRC (6.39%). In terms of maximum drawdown, FORM dropped -92.36% vs BRC's -65.62%.
FORM currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FORM и BRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор