PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FORM с ONTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FORM с ONTO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FormFactor, Inc. (FORM) и Onto Innovation Inc. (ONTO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FORM или ONTO.

Корреляция

Корреляция между FORM и ONTO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FORM и ONTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FormFactor, Inc. (FORM) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FORM:

-0.78

ONTO:

-0.80

Коэф-т Сортино

FORM:

-1.01

ONTO:

-1.07

Коэф-т Омега

FORM:

0.87

ONTO:

0.85

Коэф-т Кальмара

FORM:

-0.75

ONTO:

-0.92

Коэф-т Мартина

FORM:

-1.38

ONTO:

-2.11

Индекс Язвы

FORM:

33.82%

ONTO:

27.50%

Дневная вол-ть

FORM:

61.03%

ONTO:

72.25%

Макс. просадка

FORM:

-92.36%

ONTO:

-98.56%

Текущая просадка

FORM:

-52.11%

ONTO:

-62.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FORM:

$2.30B

ONTO:

$4.32B

EPS

FORM:

$0.69

ONTO:

$4.06

Коэффициент P/E

FORM:

43.19

ONTO:

21.80

Коэффициент PEG

FORM:

0.71

ONTO:

0.68

Коэффициент P/S

FORM:

3.00

ONTO:

4.38

Коэффициент P/B

FORM:

2.39

ONTO:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

FORM:

$766.23M

ONTO:

$1.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

FORM:

$309.52M

ONTO:

$527.85M

EBITDA (12 мес.)

FORM:

$107.14M

ONTO:

$191.50M

Доходность по периодам

С начала года, FORM показывает доходность -32.27%, что значительно выше, чем у ONTO с доходностью -46.90%. За последние 10 лет акции FORM уступали акциям ONTO по среднегодовой доходности: 13.18% против 19.04% соответственно.

FORM

С начала года

-32.27%

1 месяц

13.61%

6 месяцев

-29.22%

1 год

-47.21%

5 лет

3.86%

10 лет

13.18%

ONTO

С начала года

-46.90%

1 месяц

-25.02%

6 месяцев

-49.73%

1 год

-60.55%

5 лет

22.44%

10 лет

19.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FORM и ONTO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FORM
Ранг риск-скорректированной доходности FORM, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FORM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
ONTO
Ранг риск-скорректированной доходности ONTO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONTO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FORM c ONTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FormFactor, Inc. (FORM) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FORM на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONTO равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORM и ONTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORM и ONTO

Ни FORM, ни ONTO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FORM и ONTO

Максимальная просадка FORM за все время составила -92.36%, что меньше максимальной просадки ONTO в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORM и ONTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FORM и ONTO

Текущая волатильность для FormFactor, Inc. (FORM) составляет 17.43%, в то время как у Onto Innovation Inc. (ONTO) волатильность равна 39.57%. Это указывает на то, что FORM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FORM и ONTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FormFactor, Inc. и Onto Innovation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
171.36M
266.61M
(FORM) Общая выручка
(ONTO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FORM и ONTO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FormFactor, Inc. и Onto Innovation Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
37.7%
53.7%
(FORM) Валовая рентабельность
(ONTO) Валовая рентабельность
FORM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FormFactor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 64.52M при выручке в 171.36M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

ONTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 143.23M при выручке в 266.61M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

FORM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FormFactor, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.27M при выручке в 171.36M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

ONTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.13M при выручке в 266.61M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

FORM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FormFactor, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.40M при выручке в 171.36M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

ONTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.10M при выручке в 266.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.