PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FN с KE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FN с KE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fabrinet (FN) и Kimball Electronics, Inc. (KE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FN или KE.

Корреляция

Корреляция между FN и KE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FN и KE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fabrinet (FN) и Kimball Electronics, Inc. (KE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FN:

-0.11

KE:

-0.43

Коэф-т Сортино

FN:

0.37

KE:

-0.33

Коэф-т Омега

FN:

1.05

KE:

0.96

Коэф-т Кальмара

FN:

-0.09

KE:

-0.30

Коэф-т Мартина

FN:

-0.18

KE:

-0.72

Индекс Язвы

FN:

17.46%

KE:

24.43%

Дневная вол-ть

FN:

63.36%

KE:

45.14%

Макс. просадка

FN:

-70.46%

KE:

-58.50%

Текущая просадка

FN:

-25.92%

KE:

-41.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FN:

$7.46B

KE:

$444.70M

EPS

FN:

$8.98

KE:

$0.71

Коэффициент P/E

FN:

22.56

KE:

25.69

Коэффициент PEG

FN:

1.19

KE:

0.00

Коэффициент P/S

FN:

2.23

KE:

0.29

Коэффициент P/B

FN:

3.91

KE:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

FN:

$3.26B

KE:

$1.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

FN:

$397.42M

KE:

$109.22M

EBITDA (12 мес.)

FN:

$326.13M

KE:

$65.75M

Доходность по периодам

С начала года, FN показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у KE с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции FN превзошли акции KE по среднегодовой доходности: 27.19% против 3.26% соответственно.

FN

С начала года

-7.85%

1 месяц

10.84%

6 месяцев

-25.25%

1 год

-9.03%

5 лет

27.00%

10 лет

27.19%

KE

С начала года

-2.62%

1 месяц

35.41%

6 месяцев

-12.18%

1 год

-18.32%

5 лет

7.48%

10 лет

3.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FN и KE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FN
Ранг риск-скорректированной доходности FN, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
KE
Ранг риск-скорректированной доходности KE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FN c KE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и Kimball Electronics, Inc. (KE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FN на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа KE равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FN и KE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FN и KE

Ни FN, ни KE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FN и KE

Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки KE в -58.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и KE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FN и KE

Текущая волатильность для Fabrinet (FN) составляет 18.61%, в то время как у Kimball Electronics, Inc. (KE) волатильность равна 24.00%. Это указывает на то, что FN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FN и KE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и Kimball Electronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20212022202320242025
871.80M
374.61M
(FN) Общая выручка
(KE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FN и KE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fabrinet и Kimball Electronics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
6.0%8.0%10.0%12.0%20212022202320242025
11.7%
7.2%
(FN) Валовая рентабельность
(KE) Валовая рентабельность
FN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 102.18M при выручке в 871.80M, что соответствует валовой рентабельности в 11.7%.

KE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.90M при выручке в 374.61M, что соответствует валовой рентабельности в 7.2%.

FN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 78.86M при выручке в 871.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

KE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.74M при выручке в 374.61M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

FN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 81.29M при выручке в 871.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

KE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.82M при выручке в 374.61M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.