Сравнение FMCC с V

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freddie Mac (FMCC) и Visa Inc. (V).

Доходность

Сравнение доходности FMCC и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freddie Mac (FMCC) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMCC и V

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FMCC Freddie Mac	-37.48%	210.52%	284.18%	140.59%	-57.43%	-64.38%	-22.33%	183.02%	-57.94%	-32.62%
V Visa Inc.	-14.71%	11.76%	22.32%	26.31%	-3.40%	-0.31%	17.12%	43.33%	16.49%	47.18%

Фундаментальные показатели

EPS

FMCC:

$4.94

$15.10

Коэффициент P/E

FMCC:

1.28

19.77

Коэффициент PEG

FMCC:

0.00

1.21

Коэффициент P/S

FMCC:

0.40

9.93

Общая выручка (12 мес.)

FMCC:

$51.10B

$41.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMCC:

$0.00

$24.66B

EBITDA (12 мес.)

FMCC:

$0.00

$26.20B

Доходность по периодам

С начала года, FMCC показывает доходность -37.48%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции FMCC превзошли акции V по среднегодовой доходности: 16.99% против 15.23% соответственно.

FMCC

1 день: -0.94%

1 месяц: 1.60%

С начала года: -37.48%

6 месяцев: -46.86%

1 год: 11.03%

3 года*: 149.46%

5 лет*: 25.70%

10 лет*: 16.99%

V

1 день: -1.23%

1 месяц: -6.86%

С начала года: -14.71%

6 месяцев: -13.83%

1 год: -13.17%

3 года*: 10.64%

5 лет*: 7.39%

10 лет*: 15.23%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Freddie Mac

Название символа

Visa Inc.

Часто сравнивают с FMCC:

FMCC с FNMA FMCC с GNLX FMCC с AGX FMCC с JPM FMCC с AAPL FMCC с VOO FMCC с RKT

Часто сравнивают с V:

V с MA V с AXP V с SPY V с HD V с VOO V с NVDA V с TSM

Доходность на риск

FMCC vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMCC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

V

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCC c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FMCC	V	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.11	-0.56	+0.67
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.11	-0.64	+1.74
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	0.91	+0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.26	-0.70	+0.96
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.61	-1.52	+2.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCC vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCC на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCC и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FMCC	V	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.11	-0.56	+0.67
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	0.33	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.22	0.63	-0.41
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.05	0.68	-0.73

Корреляция

Корреляция между FMCC и V составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCC и V

FMCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FMCC Freddie Mac	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	0.84%	0.70%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%

Просадки

Сравнение просадок FMCC и V

Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и V.

Загрузка...

Показатели просадок

	FMCC	V	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.81%	-51.90%	-47.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-71.31%	-20.38%	-50.93%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-85.52%	-28.60%	-56.92%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-91.97%	-36.36%	-55.61%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-93.64%	-19.57%	-74.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-68.75%	-8.20%	-60.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	30.35%	9.33%	+21.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCC и V

Freddie Mac (FMCC) имеет более высокую волатильность в 48.58% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что FMCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FMCC	V	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	48.58%	5.62%	+42.96%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	68.21%	15.43%	+52.78%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	101.26%	23.73%	+77.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	85.87%	22.45%	+63.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	79.13%	24.32%	+54.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMCC и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freddie Mac и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(FMCC) Общая выручка

(V) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение FMCC с V

Доходность

Сравнение доходности FMCC и V

Сравнение доходности по годам FMCC и V

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

FMCC

V

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

FMCC vs. V — Ранг доходности на риск

FMCC

V

Сравнение FMCC c V - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FMCC vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCC и V

Просадки

Сравнение просадок FMCC и V

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FMCC и V

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMCC и V