Сравнение FMCC с GNLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freddie Mac (FMCC) и Genelux Corporation (GNLX).

Доходность

Сравнение доходности FMCC и GNLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freddie Mac (FMCC) и Genelux Corporation (GNLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMCC и GNLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
FMCC Freddie Mac	-37.48%	210.52%	284.18%	70.34%
GNLX Genelux Corporation	-41.28%	84.75%	-83.15%	127.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FMCC:

$20.50B

GNLX:

$95.17M

EPS

FMCC:

$4.94

GNLX:

-$0.85

Коэффициент P/S

FMCC:

0.40

GNLX:

12.06K

Общая выручка (12 мес.)

FMCC:

$51.10B

GNLX:

$8.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

FMCC:

$0.00

GNLX:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

FMCC:

$0.00

GNLX:

$0.00

Доходность по периодам

С начала года, FMCC показывает доходность -37.48%, что значительно выше, чем у GNLX с доходностью -41.28%.

FMCC

1 день: -0.94%

1 месяц: 1.60%

С начала года: -37.48%

6 месяцев: -46.86%

1 год: 11.03%

3 года*: 149.46%

5 лет*: 25.70%

10 лет*: 16.99%

GNLX

1 день: 5.79%

1 месяц: -12.33%

С начала года: -41.28%

6 месяцев: -41.82%

1 год: -1.54%

3 года*: -54.81%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Freddie Mac

Название символа

Genelux Corporation

Часто сравнивают с FMCC:

FMCC с FNMA FMCC с AGX FMCC с V FMCC с JPM FMCC с AAPL FMCC с VOO FMCC с RKT

Часто сравнивают с GNLX:

GNLX с TARA GNLX с RXRX

Доходность на риск

FMCC vs. GNLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMCC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GNLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCC c GNLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и Genelux Corporation (GNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FMCC	GNLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.11	-0.02	+0.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.11	0.66	+0.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.09	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.26	-0.07	+0.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.61	-0.14	+0.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCC vs. GNLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCC на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа GNLX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCC и GNLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FMCC	GNLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.11	-0.02	+0.13
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.22	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.05	-0.21	+0.16

Корреляция

Корреляция между FMCC и GNLX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCC и GNLX

Ни FMCC, ни GNLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMCC и GNLX

Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке GNLX в -95.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и GNLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FMCC	GNLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.81%	-95.74%	-4.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-71.31%	-72.09%	+0.78%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-85.52%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-91.97%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-93.64%	-93.26%	-0.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-68.75%	-72.07%	+3.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	30.35%	37.89%	-7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCC и GNLX

Freddie Mac (FMCC) имеет более высокую волатильность в 48.58% по сравнению с Genelux Corporation (GNLX) с волатильностью 19.30%. Это указывает на то, что FMCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FMCC	GNLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	48.58%	19.30%	+29.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	68.21%	75.07%	-6.86%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	101.26%	93.70%	+7.56%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	85.87%	113.14%	-27.27%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	79.13%	113.14%	-34.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMCC и GNLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freddie Mac и Genelux Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(FMCC) Общая выручка

(GNLX) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение FMCC с GNLX

Доходность

Сравнение доходности FMCC и GNLX

Сравнение доходности по годам FMCC и GNLX

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

FMCC

GNLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

FMCC vs. GNLX — Ранг доходности на риск

FMCC

GNLX

Сравнение FMCC c GNLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FMCC vs. GNLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCC и GNLX

Просадки

Сравнение просадок FMCC и GNLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FMCC и GNLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMCC и GNLX