PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMC с GPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FMC с GPN

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMC Corporation (FMC) и Global Payments Inc. (GPN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMC или GPN.

Корреляция

Корреляция между FMC и GPN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FMC и GPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Corporation (FMC) и Global Payments Inc. (GPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMC:

-0.64

GPN:

-0.65

Коэф-т Сортино

FMC:

-0.60

GPN:

-0.77

Коэф-т Омега

FMC:

0.90

GPN:

0.89

Коэф-т Кальмара

FMC:

-0.46

GPN:

-0.39

Коэф-т Мартина

FMC:

-1.40

GPN:

-1.75

Индекс Язвы

FMC:

24.24%

GPN:

15.08%

Дневная вол-ть

FMC:

52.49%

GPN:

38.80%

Макс. просадка

FMC:

-73.16%

GPN:

-68.18%

Текущая просадка

FMC:

-67.94%

GPN:

-62.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FMC:

$5.00B

GPN:

$19.72B

EPS

FMC:

$3.07

GPN:

$6.18

Коэффициент P/E

FMC:

13.03

GPN:

13.08

Коэффициент PEG

FMC:

0.62

GPN:

0.63

Коэффициент P/S

FMC:

1.21

GPN:

1.95

Коэффициент P/B

FMC:

1.14

GPN:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

FMC:

$4.12B

GPN:

$10.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMC:

$1.62B

GPN:

$6.34B

EBITDA (12 мес.)

FMC:

$657.40M

GPN:

$4.57B

Доходность по периодам

С начала года, FMC показывает доходность -15.36%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -28.66%. За последние 10 лет акции FMC уступали акциям GPN по среднегодовой доходности: -0.15% против 4.69% соответственно.

FMC

С начала года

-15.36%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

-25.11%

1 год

-33.55%

3 года

-27.92%

5 лет

-12.79%

10 лет

-0.15%

GPN

С начала года

-28.66%

1 месяц

14.79%

6 месяцев

-30.16%

1 год

-25.02%

3 года

-12.46%

5 лет

-14.04%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMC Corporation

Global Payments Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMC и GPN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMC
Ранг риск-скорректированной доходности FMC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
GPN
Ранг риск-скорректированной доходности GPN, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMC c GPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMC на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPN равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMC и GPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMC и GPN

Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности GPN в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMC
FMC Corporation		5.72%4.77%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%
GPN
Global Payments Inc.		1.25%0.89%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%0.10%

Просадки

Сравнение просадок FMC и GPN

Максимальная просадка FMC за все время составила -73.16%, что больше максимальной просадки GPN в -68.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и GPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMC и GPN

FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с Global Payments Inc. (GPN) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMC и GPN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
791.40M
2.41B
(FMC) Общая выручка
(GPN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FMC и GPN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FMC Corporation и Global Payments Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
40.0%
61.8%
(FMC) Валовая рентабельность
(GPN) Валовая рентабельность
FMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FMC Corporation сообщила о валовой прибыли в 316.70M при выручке в 791.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

GPN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

FMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FMC Corporation сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 791.40M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

GPN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в 470.89M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

FMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FMC Corporation сообщила о чистой прибыли в -15.50M при выручке в 791.40M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.

GPN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.73M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.