PortfoliosLab logo
Сравнение FLO с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FLO и MA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FLO и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flowers Foods, Inc. (FLO) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLO:

-1.07

MA:

1.58

Коэф-т Сортино

FLO:

-1.46

MA:

2.07

Коэф-т Омега

FLO:

0.83

MA:

1.30

Коэф-т Кальмара

FLO:

-0.57

MA:

1.93

Коэф-т Мартина

FLO:

-1.63

MA:

8.31

Индекс Язвы

FLO:

13.97%

MA:

3.89%

Дневная вол-ть

FLO:

21.09%

MA:

21.25%

Макс. просадка

FLO:

-83.49%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

FLO:

-38.48%

MA:

-0.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLO:

$3.59B

MA:

$522.98B

EPS

FLO:

$1.07

MA:

$14.27

Коэффициент P/E

FLO:

15.79

MA:

40.49

Коэффициент PEG

FLO:

14.76

MA:

2.32

Коэффициент P/S

FLO:

0.71

MA:

17.99

Коэффициент P/B

FLO:

2.54

MA:

78.65

Общая выручка (12 мес.)

FLO:

$5.08B

MA:

$29.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLO:

$2.52B

MA:

$22.22B

EBITDA (12 мес.)

FLO:

$510.05M

MA:

$17.36B

Доходность по периодам

С начала года, FLO показывает доходность -17.15%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 11.55%. За последние 10 лет акции FLO уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 0.96% против 20.91% соответственно.


FLO

С начала года

-17.15%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

-24.32%

1 год

-22.44%

3 года

-11.71%

5 лет

-2.93%

10 лет

0.96%

MA

С начала года

11.55%

1 месяц

6.85%

6 месяцев

10.22%

1 год

33.24%

3 года

18.55%

5 лет

14.89%

10 лет

20.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Flowers Foods, Inc.

Mastercard Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLO и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLO
Ранг риск-скорректированной доходности FLO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLO c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flowers Foods, Inc. (FLO) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FLO на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа MA равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLO и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLO и MA

Дивидендная доходность FLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности MA в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLO
Flowers Foods, Inc.
5.68%4.60%4.04%3.10%3.02%3.49%3.45%3.84%3.47%3.13%2.64%2.53%
MA
Mastercard Inc
0.48%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок FLO и MA

Максимальная просадка FLO за все время составила -83.49%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLO и MA.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FLO и MA

Flowers Foods, Inc. (FLO) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что FLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLO и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flowers Foods, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
1.55B
7.25B
(FLO) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FLO и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Flowers Foods, Inc. и Mastercard Inc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
49.9%
76.7%
(FLO) Валовая рентабельность
(MA) Валовая рентабельность
FLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flowers Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 775.88M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.

FLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flowers Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 85.13M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.

FLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flowers Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.00M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.