PortfoliosLab logo
Сравнение FLO с INGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FLO и INGR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FLO и INGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flowers Foods, Inc. (FLO) и Ingredion Incorporated (INGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
325.54%
1,464.36%
FLO
INGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLO:

-1.30

INGR:

0.74

Коэф-т Сортино

FLO:

-1.72

INGR:

1.57

Коэф-т Омега

FLO:

0.80

INGR:

1.21

Коэф-т Кальмара

FLO:

-0.69

INGR:

1.12

Коэф-т Мартина

FLO:

-1.58

INGR:

2.39

Индекс Язвы

FLO:

16.32%

INGR:

9.14%

Дневная вол-ть

FLO:

20.66%

INGR:

25.66%

Макс. просадка

FLO:

-83.49%

INGR:

-64.20%

Текущая просадка

FLO:

-35.97%

INGR:

-10.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLO:

$3.64B

INGR:

$8.59B

EPS

FLO:

$1.17

INGR:

$9.71

Коэффициент P/E

FLO:

14.74

INGR:

13.76

Коэффициент PEG

FLO:

14.76

INGR:

1.76

Коэффициент P/S

FLO:

0.72

INGR:

1.16

Коэффициент P/B

FLO:

2.62

INGR:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

FLO:

$3.53B

INGR:

$5.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLO:

$1.75B

INGR:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

FLO:

$369.82M

INGR:

$861.00M

Доходность по периодам

С начала года, FLO показывает доходность -13.76%, что значительно ниже, чем у INGR с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции FLO уступали акциям INGR по среднегодовой доходности: 0.95% против 8.10% соответственно.


FLO

С начала года

-13.76%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

-18.26%

1 год

-26.82%

5 лет

-1.11%

10 лет

0.95%

INGR

С начала года

0.94%

1 месяц

11.37%

6 месяцев

-7.43%

1 год

18.72%

5 лет

13.54%

10 лет

8.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLO и INGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLO
Ранг риск-скорректированной доходности FLO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

INGR
Ранг риск-скорректированной доходности INGR, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INGR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLO c INGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flowers Foods, Inc. (FLO) и Ingredion Incorporated (INGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FLO на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа INGR равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLO и INGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.30
0.74
FLO
INGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLO и INGR

Дивидендная доходность FLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности INGR в 2.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLO
Flowers Foods, Inc.
5.46%4.60%4.04%3.10%3.02%3.49%3.45%3.84%3.47%3.13%2.64%2.53%
INGR
Ingredion Incorporated
2.32%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%1.98%

Просадки

Сравнение просадок FLO и INGR

Максимальная просадка FLO за все время составила -83.49%, что больше максимальной просадки INGR в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLO и INGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-35.97%
-10.34%
FLO
INGR

Волатильность

Сравнение волатильности FLO и INGR

Flowers Foods, Inc. (FLO) и Ingredion Incorporated (INGR) имеют волатильность 6.72% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.72%
7.01%
FLO
INGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLO и INGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flowers Foods, Inc. и Ingredion Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
1.11B
1.80B
(FLO) Общая выручка
(INGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FLO и INGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Flowers Foods, Inc. и Ingredion Incorporated.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
48.8%
24.9%
(FLO) Валовая рентабельность
(INGR) Валовая рентабельность
FLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flowers Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 542.66M при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

INGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingredion Incorporated сообщила о валовой прибыли в 449.00M при выручке в 1.80B, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.

FLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flowers Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.35M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

INGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingredion Incorporated сообщила об операционной прибыли в 162.00M при выручке в 1.80B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

FLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flowers Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.12M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.

INGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingredion Incorporated сообщила о чистой прибыли в 95.00M при выручке в 1.80B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.