PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLO с INGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FLO и INGR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FLO с INGR

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flowers Foods, Inc. (FLO) и Ingredion Incorporated (INGR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLO или INGR.

Доходность

Сравнение доходности FLO и INGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flowers Foods, Inc. (FLO) и Ingredion Incorporated (INGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLO:

-1.07

INGR:

0.87

Коэф-т Сортино

FLO:

-1.46

INGR:

1.61

Коэф-т Омега

FLO:

0.83

INGR:

1.21

Коэф-т Кальмара

FLO:

-0.57

INGR:

1.15

Коэф-т Мартина

FLO:

-1.63

INGR:

2.42

Индекс Язвы

FLO:

13.97%

INGR:

9.27%

Дневная вол-ть

FLO:

21.09%

INGR:

25.74%

Макс. просадка

FLO:

-83.49%

INGR:

-64.20%

Текущая просадка

FLO:

-38.48%

INGR:

-9.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLO:

$3.59B

INGR:

$8.92B

EPS

FLO:

$1.07

INGR:

$9.49

Коэффициент P/E

FLO:

15.79

INGR:

14.61

Коэффициент PEG

FLO:

14.76

INGR:

1.81

Коэффициент P/S

FLO:

0.71

INGR:

1.21

Коэффициент P/B

FLO:

2.54

INGR:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

FLO:

$5.08B

INGR:

$7.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLO:

$2.52B

INGR:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

FLO:

$510.05M

INGR:

$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, FLO показывает доходность -17.15%, что значительно ниже, чем у INGR с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции FLO уступали акциям INGR по среднегодовой доходности: 0.96% против 8.21% соответственно.

FLO

С начала года

-17.15%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

-24.32%

1 год

-22.44%

3 года

-11.71%

5 лет

-2.93%

10 лет

0.96%

INGR

С начала года

2.33%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

-4.46%

1 год

22.26%

3 года

16.88%

5 лет

13.77%

10 лет

8.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flowers Foods, Inc.

Ingredion Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLO и INGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLO
Ранг риск-скорректированной доходности FLO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
INGR
Ранг риск-скорректированной доходности INGR, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INGR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLO c INGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flowers Foods, Inc. (FLO) и Ingredion Incorporated (INGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLO на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа INGR равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLO и INGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLO и INGR

Дивидендная доходность FLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности INGR в 2.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLO
Flowers Foods, Inc.		5.68%4.60%4.04%3.10%3.02%3.49%3.45%3.84%3.47%3.13%2.64%2.53%
INGR
Ingredion Incorporated		2.29%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%1.98%

Просадки

Сравнение просадок FLO и INGR

Максимальная просадка FLO за все время составила -83.49%, что больше максимальной просадки INGR в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLO и INGR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FLO и INGR

Flowers Foods, Inc. (FLO) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Ingredion Incorporated (INGR) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что FLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLO и INGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flowers Foods, Inc. и Ingredion Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20212022202320242025
1.55B
1.81B
(FLO) Общая выручка
(INGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FLO и INGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Flowers Foods, Inc. и Ingredion Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
49.9%
25.7%
(FLO) Валовая рентабельность
(INGR) Валовая рентабельность
FLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flowers Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 775.88M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

INGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingredion Incorporated сообщила о валовой прибыли в 466.00M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.

FLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flowers Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 85.13M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

INGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingredion Incorporated сообщила об операционной прибыли в 276.00M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

FLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Flowers Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.00M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

INGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ingredion Incorporated сообщила о чистой прибыли в 197.00M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.