Сравнение ETD с ARCT
ETD (Ethan Allen Interiors Inc.) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. ETD operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while ARCT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ETD returned 3.25%/yr vs -27.39%/yr for ARCT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETD и ARCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETD показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у ARCT с доходностью 14.36%.
ETD
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- -12.36%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 2.81%
ARCT
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- -47.73%
- 3 года*
- -33.60%
- 5 лет*
- -27.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETD и ARCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | 2.99% | -13.21% | -5.95% | 28.70% | 7.47% | 44.17% | 114.74% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 14.36% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | 138.09% |
Correlation
The correlation between ETD and ARCT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ETD:
$580.97M
ARCT:
$199.23M
ETD:
$1.58
ARCT:
-$1.81
ETD:
0.98
ARCT:
4.12
ETD:
1.23
ARCT:
1.04
ETD:
$593.09M
ARCT:
$46.80M
ETD:
$358.21M
ARCT:
$40.72M
ETD:
$55.70M
ARCT:
-$84.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETD vs. ARCT — Ранг доходности на риск
ETD
ARCT
Сравнение ETD c ARCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETD | ARCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.64 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -0.87 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETD и ARCT
Максимальная просадка ETD за все время составила -82.91%, что меньше максимальной просадки ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETD и ARCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETD | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.91% | -95.23% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.36% | -74.53% | +39.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.84% | -86.71% | +49.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -89.87% | +53.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.32% | -94.33% | +71.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.54% | -73.13% | +46.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.65% | 55.20% | -35.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETD и ARCT
Текущая волатильность для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) составляет 9.04%, в то время как у Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) волатильность равна 17.05%. Это указывает на то, что ETD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETD | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 17.05% | -8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | 39.79% | -19.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.46% | 92.61% | -63.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.22% | 91.79% | -57.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.27% | 101.94% | -64.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETD и ARCT
Дивидендная доходность ETD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, тогда как ARCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | 7.98% | 7.92% | 6.87% | 5.95% | 6.62% | 10.61% | 3.12% | 9.34% | 6.08% | 2.66% | 1.76% | 1.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETD и ARCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ethan Allen Interiors Inc. и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ETD and ARCT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCT has higher volatility (17.05%) compared to ETD (9.04%). In terms of maximum drawdown, ETD dropped -82.91% vs ARCT's -95.23%.
ETD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETD и ARCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор