PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLNG с LPG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FLNG и LPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FLEX LNG Ltd (FLNG) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLNG и LPG


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLNG
FLEX LNG Ltd
25.55%22.47%-11.61%-1.19%56.32%202.13%-17.14%-1.73%
LPG
Dorian LPG Ltd.
45.38%9.75%-37.80%171.42%109.62%12.71%-21.25%79.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLNG:

$1.65B

LPG:

$1.47B

EPS

FLNG:

$1.38

LPG:

$2.83

Коэффициент P/E

FLNG:

22.03

LPG:

12.23

Коэффициент P/S

FLNG:

4.74

LPG:

3.69

Коэффициент P/B

FLNG:

2.29

LPG:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

FLNG:

$347.64M

LPG:

$400.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

FLNG:

$183.77M

LPG:

$239.42M

EBITDA (12 мес.)

FLNG:

$244.17M

LPG:

$215.93M

Доходность по периодам

С начала года, FLNG показывает доходность 25.55%, что значительно ниже, чем у LPG с доходностью 45.38%.


FLNG

1 день
3.99%
1 месяц
4.14%
С начала года
25.55%
6 месяцев
27.51%
1 год
53.16%
3 года*
8.78%
5 лет*
42.74%
10 лет*

LPG

1 день
2.97%
1 месяц
-4.68%
С начала года
45.38%
6 месяцев
25.93%
1 год
73.29%
3 года*
35.09%
5 лет*
42.81%
10 лет*
24.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FLEX LNG Ltd

Dorian LPG Ltd.

Доходность на риск

FLNG vs. LPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLNG
Ранг доходности на риск FLNG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLNG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNG: 9191
Ранг коэф-та Мартина

LPG
Ранг доходности на риск LPG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLNG c LPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FLEX LNG Ltd (FLNG) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLNGLPGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.59

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.12

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.59

2.84

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.10

6.07

+6.04

FLNG vs. LPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLNG на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LPG равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLNG и LPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLNGLPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.59

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.00

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.27

+0.31

Корреляция

Корреляция между FLNG и LPG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLNG и LPG

Дивидендная доходность FLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности LPG в 7.08%


TTM2025202420232022202120202019
FLNG
FLEX LNG Ltd
9.85%12.02%13.08%11.61%10.71%7.88%2.29%0.92%
LPG
Dorian LPG Ltd.
7.08%10.07%16.41%9.12%29.02%7.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLNG и LPG

Максимальная просадка FLNG за все время составила -71.92%, что меньше максимальной просадки LPG в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNG и LPG.


Загрузка...

Показатели просадок


FLNGLPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.92%

-78.31%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-24.99%

+13.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.05%

-62.89%

+31.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-19.11%

+15.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-43.21%

+24.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

11.68%

-7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FLNG и LPG

Текущая волатильность для FLEX LNG Ltd (FLNG) составляет 11.19%, в то время как у Dorian LPG Ltd. (LPG) волатильность равна 16.92%. Это указывает на то, что FLNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLNGLPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

16.92%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

28.27%

-9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.40%

46.43%

-18.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.72%

43.04%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.81%

48.19%

-0.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLNG и LPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FLEX LNG Ltd и Dorian LPG Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
87.54M
119.96M
(FLNG) Общая выручка
(LPG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FLNG и LPG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FLEX LNG Ltd и Dorian LPG Ltd..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
50.6%
83.4%
Активы портфеля
FLNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FLEX LNG Ltd сообщила о валовой прибыли в 44.30M при выручке в 87.54M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

LPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о валовой прибыли в 100.05M при выручке в 119.96M, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.

FLNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FLEX LNG Ltd сообщила об операционной прибыли в 42.62M при выручке в 87.54M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.

LPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила об операционной прибыли в 51.31M при выручке в 119.96M, что соответствует операционной рентабельности 42.8%.

FLNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FLEX LNG Ltd сообщила о чистой прибыли в 21.55M при выручке в 87.54M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.

LPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorian LPG Ltd. сообщила о чистой прибыли в 47.19M при выручке в 119.96M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.