Сравнение FLNG с QQQI
FLNG (FLEX LNG Ltd) is a stock, while QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, FLNG returned 42.41% vs 23.89% for QQQI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLNG и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLNG показывает доходность 26.54%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 10.24%.
FLNG
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 26.54%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- 42.41%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 28.53%
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLNG и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLNG FLEX LNG Ltd | 26.54% | 22.47% | -15.26% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 10.24% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between FLNG and QQQI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between FLNG and QQQI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLNG vs. QQQI — Ранг доходности на риск
FLNG
QQQI
Сравнение FLNG c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FLEX LNG Ltd (FLNG) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLNG | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 2.50 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 10.57 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLNG и QQQI
Максимальная просадка FLNG за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNG и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLNG | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.92% | -20.00% | -51.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -9.61% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -2.98% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.72% | -2.21% | -16.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.27% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLNG и QQQI
Текущая волатильность для FLEX LNG Ltd (FLNG) составляет 7.03%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что FLNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLNG | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 7.59% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 11.95% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 14.76% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.14% | 17.50% | +21.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 17.50% | +29.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLNG и QQQI
Дивидендная доходность FLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что меньше доходности QQQI в 13.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLNG FLEX LNG Ltd | 10.01% | 12.02% | 13.08% | 11.61% | 10.71% | 7.88% | 2.29% | 0.92% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.78% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLNG and QQQI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQI has higher volatility (7.59%) compared to FLNG (7.03%). In terms of maximum drawdown, FLNG dropped -71.92% vs QQQI's -20.00%.
FLNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLNG и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор