PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLNG с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLNG с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FLEX LNG Ltd (FLNG) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FLNG и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FLEX LNG Ltd (FLNG) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLNG и QQQI

2026 (YTD)20252024
FLNG
FLEX LNG Ltd		20.73%22.47%-15.48%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, FLNG показывает доходность 20.73%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

FLNG

1 день
-1.38%
1 месяц
3.86%
С начала года
20.73%
6 месяцев
21.08%
1 год
44.94%
3 года*
6.88%
5 лет*
41.63%
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLEX LNG Ltd

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с FLNG:
FLNG с GLNGFLNG с DMLPFLNG с LPGFLNG с TRMDFLNG с VONGFLNG с VOOFLNG с SPY
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

FLNG vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLNG
Ранг доходности на риск FLNG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLNG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLNG c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FLEX LNG Ltd (FLNG) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLNGQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.09

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.68

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

1.93

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

8.69

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLNG vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLNG на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа QQQI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLNG и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLNGQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.09

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.90

-0.35

Корреляция

Корреляция между FLNG и QQQI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLNG и QQQI

Дивидендная доходность FLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM2025202420232022202120202019
FLNG
FLEX LNG Ltd		10.24%12.02%13.08%11.61%10.71%7.88%2.29%0.92%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLNG и QQQI

Максимальная просадка FLNG за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNG и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

FLNGQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.92%

-20.00%

-51.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.46%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-5.72%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.22%

-2.31%

-16.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

2.54%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FLNG и QQQI

FLEX LNG Ltd (FLNG) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что FLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLNGQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

6.18%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

11.23%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.18%

19.72%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.70%

17.48%

+23.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.80%

17.48%

+30.32%