Сравнение FLNG с DMLP
FLNG (FLEX LNG Ltd) and DMLP (Dorchester Minerals, L.P.) are both stocks. Both are in the Energy sector — FLNG in Oil & Gas Midstream, DMLP in Oil & Gas E&P. Over the past 5 years, FLNG returned 28.91%/yr vs 25.76%/yr for DMLP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLNG и DMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLNG показывает доходность 25.52%, что значительно ниже, чем у DMLP с доходностью 32.00%.
FLNG
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 25.52%
- 6 месяцев
- 20.73%
- 1 год
- 39.28%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 28.91%
- 10 лет*
- —
DMLP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 33.07%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 25.76%
- 10 лет*
- 19.06%
Сравнение доходности по годам FLNG и DMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLNG FLEX LNG Ltd | 25.52% | 22.47% | -11.61% | -1.19% | 56.32% | 202.13% | -17.14% | -1.73% |
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 32.00% | -25.92% | 16.59% | 18.99% | 71.68% | 98.93% | -37.39% | 13.02% |
Correlation
The correlation between FLNG and DMLP is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between FLNG and DMLP shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLNG:
$1.61B
DMLP:
$1.36B
FLNG:
$1.40
DMLP:
$1.44
FLNG:
21.27
DMLP:
19.52
FLNG:
4.73
DMLP:
7.97
FLNG:
2.30
DMLP:
4.58
FLNG:
$339.66M
DMLP:
$168.54M
FLNG:
$170.74M
DMLP:
$65.71M
FLNG:
$238.18M
DMLP:
$110.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLNG vs. DMLP — Ранг доходности на риск
FLNG
DMLP
Сравнение FLNG c DMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FLEX LNG Ltd (FLNG) и Dorchester Minerals, L.P. (DMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLNG | DMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.10 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 0.54 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 1.25 | +8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLNG | DMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.50 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.86 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FLNG и DMLP
Максимальная просадка FLNG за все время составила -71.92%, примерно равная максимальной просадке DMLP в -72.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNG и DMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLNG | DMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.92% | -72.35% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -21.00% | +9.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.37% | -32.31% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.05% | -32.31% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -6.03% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -19.83% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 9.09% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLNG и DMLP
Текущая волатильность для FLEX LNG Ltd (FLNG) составляет 7.76%, в то время как у Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что FLNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLNG | DMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 9.07% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 17.36% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 22.91% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.21% | 30.03% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.39% | 31.79% | +15.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLNG и DMLP
Дивидендная доходность FLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.62%, что больше доходности DMLP в 9.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 9.03% | 12.41% | 10.46% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.87% | 7.60% | 4.88% | 11.67% |
FLNG FLEX LNG Ltd | 12.62% | 12.02% | 13.08% | 11.61% | 10.71% | 7.88% | 2.29% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLNG и DMLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FLEX LNG Ltd и Dorchester Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLNG и DMLP
FLNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FLEX LNG Ltd сообщила о валовой прибыли в 36.75M при выручке в 80.46M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
DMLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FLNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FLEX LNG Ltd сообщила об операционной прибыли в 34.20M при выручке в 80.46M, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.
DMLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FLNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FLEX LNG Ltd сообщила о чистой прибыли в 19.51M при выручке в 80.46M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
DMLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 29.14M при выручке в 58.88M, что соответствует чистой рентабельности 49.5%.
Часто задаваемые вопросы
FLNG and DMLP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMLP has higher volatility (9.07%) compared to FLNG (7.76%). In terms of maximum drawdown, FLNG dropped -71.92% vs DMLP's -72.35%.
FLNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLNG и DMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор