- ISIN
- BMG359472021
- CUSIP
- G35947202
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 17 июн. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.61B
- Enterprise Value
- $3.15B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.40
- Коэффициент P/E
- 21.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $339.66M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $170.74M
- EBITDA (12 мес.)
- $238.18M
- Годовой диапазон
- $21.72 - $33.40
- Целевая цена
- $25.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.83%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLNG
FLEX LNG Ltd (FLNG) прибавил 25.5% с начала года. По цене $30 за акцию FLNG торгуется на 11.0% ниже 52-недельного максимума в $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLNG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,560.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLEX LNG Ltd (FLNG) показал доход в 25.52% с начала года и 39.28% за последние 12 месяцев.
FLEX LNG Ltd
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 25.52%
- 6 месяцев
- 20.73%
- 1 год
- 39.28%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 28.91%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FLNG по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2021 г. с доходностью +31.9%, в то время как худший месяц был янв. 2020 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FLNG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +26.7%, в то время как худший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.01% | 5.20% | 8.75% | 9.16% | -5.91% | -0.17% | 25.52% | ||||||
| 2025 | 11.20% | -11.06% | 4.50% | 2.61% | 1.31% | -5.16% | 14.06% | 8.70% | -4.89% | 3.06% | 0.56% | -1.66% | 22.47% |
| 2024 | 3.13% | -13.33% | 0.75% | 2.28% | 10.50% | -3.37% | -0.52% | 1.93% | -4.58% | -3.69% | 1.49% | -4.97% | -11.61% |
| 2023 | -4.86% | 14.86% | -3.20% | 2.47% | -11.29% | 2.48% | 4.23% | -2.53% | -0.40% | 1.26% | -2.26% | 0.14% | -1.19% |
| 2022 | -16.35% | 25.70% | 19.08% | -1.47% | -1.94% | 2.13% | 16.32% | 3.80% | -0.52% | -1.33% | 22.86% | -13.10% | 56.32% |
| 2021 | -7.74% | 11.11% | 3.01% | 31.91% | 30.73% | -1.67% | -8.81% | 14.87% | 19.60% | 13.00% | 18.98% | 0.17% | 202.13% |
Метрики бенчмарка
FLEX LNG Ltd has an annualized alpha of 23.85%, beta of 0.84, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 18, 2019.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (99.08%) than losses (47.08%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.85%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 99.08%
- Участие в снижении
- 47.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLNG имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FLEX LNG Ltd (FLNG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FLNG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.93 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 13.52 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FLEX LNG Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.75 | $3.00 | $3.00 | $3.38 | $3.50 | $1.85 | $0.20 | $0.10 |
Дивидендный доход | 12.62% | 12.02% | 13.08% | 11.61% | 10.71% | 7.88% | 2.29% | 0.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FLEX LNG Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $1.50 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $3.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $3.00 |
| 2023 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $3.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $3.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $1.85 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У FLEX LNG Ltd дивидендная доходность составляет 12.62%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У FLEX LNG Ltd коэффициент выплат составляет 212.39%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FLEX LNG Ltd показал максимальную просадку в 71.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 290 торговых сессий.
Текущая просадка FLEX LNG Ltd составляет 8.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -71.92%март 2020 г. | 8mo 11d | 1y 1mo | 1y 10moиюль 2019 г. - май 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -31.05%апр. 2025 г. | 2y 4mo | 9mo 10d | 3y 1moдек. 2022 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.77%янв. 2022 г. | 11d | 1mo 28d | 2mo 9dянв. 2022 г. - март 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.80%июнь 2022 г. | 10d | 1mo 23d | 2mo 3dиюнь 2022 г. - авг. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.85%май 2022 г. | 21d | 28d | 1mo 19dапр. 2022 г. - июнь 2022 г. |
Показатели просадок
| FLNG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.92% | -56.78% | -15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -9.10% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.37% | -18.90% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.05% | -25.43% | -5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -0.74% | -7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -10.72% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 1.97% | +2.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FLEX LNG Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается FLEX LNG Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FLNG в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у FLNG коэффициент P/E составляет 21.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FLNG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у FLNG коэффициент P/S составляет 4.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FLNG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у FLNG коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FLNG
Добавьте FLEX LNG Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLNG