Сравнение FLNG с TRMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FLNG с TRMD

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FLEX LNG Ltd (FLNG) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLNG или TRMD.

Корреляция

Корреляция между FLNG и TRMD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FLNG и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FLEX LNG Ltd (FLNG) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FLNG

TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLNG:

0.11

TRMD:

-1.03

Коэф-т Сортино

FLNG:

0.37

TRMD:

-1.56

Коэф-т Омега

FLNG:

1.04

TRMD:

0.83

Коэф-т Кальмара

FLNG:

0.10

TRMD:

-0.72

Коэф-т Мартина

FLNG:

0.30

TRMD:

-1.31

Индекс Язвы

FLNG:

10.85%

TRMD:

32.43%

Дневная вол-ть

FLNG:

28.96%

TRMD:

41.06%

Макс. просадка

FLNG:

-71.92%

TRMD:

-59.34%

Текущая просадка

FLNG:

-20.49%

TRMD:

-54.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLNG:

$1.26B

TRMD:

$1.53B

EPS

FLNG:

$2.18

TRMD:

$6.36

Коэффициент P/E

FLNG:

10.68

TRMD:

2.45

Коэффициент P/S

FLNG:

3.53

TRMD:

0.98

Коэффициент P/B

FLNG:

1.56

TRMD:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

FLNG:

$266.11M

TRMD:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLNG:

$153.12M

TRMD:

$644.10M

EBITDA (12 мес.)

FLNG:

$215.92M

TRMD:

$597.88M

Доходность по периодам

С начала года, FLNG показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью -14.68%.

FLNG

С начала года

4.66%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

-3.10%

1 год

2.97%

5 лет

50.44%

10 лет

N/A

TRMD

С начала года

-14.68%

1 месяц

-19.42%

6 месяцев

-41.79%

1 год

-40.57%

5 лет

34.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLNG и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLNG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TRMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLNG c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FLEX LNG Ltd (FLNG) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FLNG: 0.11

TRMD: -1.03

Коэффициент Сортино

FLNG: 0.37

TRMD: -1.56

Коэффициент Омега

FLNG: 1.04

TRMD: 0.83

Коэффициент Кальмара

FLNG: 0.10

TRMD: -0.72

Коэффициент Мартина

FLNG: 0.30

TRMD: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа FLNG на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLNG и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FLNG

TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLNG и TRMD

Дивидендная доходность FLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что меньше доходности TRMD в 36.53%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FLNG FLEX LNG Ltd	12.89%	13.08%	11.61%	10.71%	7.88%	2.29%	0.92%
TRMD TORM plc	36.53%	30.13%	23.05%	6.99%	0.00%	14.89%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLNG и TRMD

Максимальная просадка FLNG за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки TRMD в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNG и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FLNG

TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности FLNG и TRMD

Текущая волатильность для FLEX LNG Ltd (FLNG) составляет 12.44%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 17.32%. Это указывает на то, что FLNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FLNG

TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLNG и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FLEX LNG Ltd и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FLNG с TRMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FLNG и TRMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLNG и TRMD

FLNG

TRMD

Сравнение FLNG c TRMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLNG и TRMD

Просадки

Сравнение просадок FLNG и TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности FLNG и TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLNG и TRMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество