PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLNG с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FLNG с TRMD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FLEX LNG Ltd (FLNG) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLNG или TRMD.

Корреляция

Корреляция между FLNG и TRMD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLNG и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FLEX LNG Ltd (FLNG) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLNG:

-0.18

TRMD:

-1.03

Коэф-т Сортино

FLNG:

0.11

TRMD:

-1.51

Коэф-т Омега

FLNG:

1.01

TRMD:

0.83

Коэф-т Кальмара

FLNG:

-0.06

TRMD:

-0.70

Коэф-т Мартина

FLNG:

-0.17

TRMD:

-1.19

Индекс Язвы

FLNG:

11.16%

TRMD:

35.00%

Дневная вол-ть

FLNG:

29.05%

TRMD:

41.51%

Макс. просадка

FLNG:

-71.92%

TRMD:

-59.34%

Текущая просадка

FLNG:

-17.62%

TRMD:

-50.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLNG:

$1.30B

TRMD:

$1.67B

EPS

FLNG:

$2.18

TRMD:

$6.36

Коэффициент P/E

FLNG:

11.06

TRMD:

2.68

Коэффициент P/S

FLNG:

3.66

TRMD:

1.07

Коэффициент P/B

FLNG:

1.61

TRMD:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

FLNG:

$266.11M

TRMD:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLNG:

$153.12M

TRMD:

$644.10M

EBITDA (12 мес.)

FLNG:

$215.92M

TRMD:

$597.88M

Доходность по периодам

С начала года, FLNG показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью -6.80%.

FLNG

С начала года

8.44%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

7.07%

1 год

-5.10%

5 лет

55.40%

10 лет

N/A

TRMD

С начала года

-6.80%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-19.79%

1 год

-42.35%

5 лет

32.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLNG и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLNG
Ранг риск-скорректированной доходности FLNG, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLNG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLNG c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FLEX LNG Ltd (FLNG) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLNG на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLNG и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLNG и TRMD

Дивидендная доходность FLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что меньше доходности TRMD в 19.37%

TTM202420232022202120202019
FLNG
FLEX LNG Ltd		12.44%13.08%11.61%10.71%7.88%2.29%0.92%
TRMD
TORM plc		19.37%20.87%23.05%6.99%0.00%13.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLNG и TRMD

Максимальная просадка FLNG за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки TRMD в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNG и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLNG и TRMD

Текущая волатильность для FLEX LNG Ltd (FLNG) составляет 6.81%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что FLNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLNG и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FLEX LNG Ltd и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
90.93M
305.40M
(FLNG) Общая выручка
(TRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FLNG и TRMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FLEX LNG Ltd и TORM plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
57.8%
53.3%
(FLNG) Валовая рентабельность
(TRMD) Валовая рентабельность
FLNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FLEX LNG Ltd сообщила о валовой прибыли в 52.53M при выручке в 90.93M, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

TRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 162.80M при выручке в 305.40M, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.

FLNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FLEX LNG Ltd сообщила об операционной прибыли в 49.88M при выручке в 90.93M, что соответствует операционной рентабельности 54.9%.

TRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 89.50M при выручке в 305.40M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

FLNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FLEX LNG Ltd сообщила о чистой прибыли в 45.22M при выручке в 90.93M, что соответствует чистой рентабельности 49.7%.

TRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 77.70M при выручке в 305.40M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.