PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLNG с GLNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FLNG с GLNG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FLNG (FLEX LNG Ltd) and GLNG (Golar LNG Limited) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 5 years, FLNG returned 28.95%/yr vs 32.27%/yr for GLNG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLNG и GLNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FLEX LNG Ltd (FLNG) и Golar LNG Limited (GLNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLNG показывает доходность 28.65%, что значительно ниже, чем у GLNG с доходностью 35.31%.

FLNG

1 день
-1.39%
1 месяц
-2.31%
С начала года
28.65%
6 месяцев
31.87%
1 год
43.62%
3 года*
12.34%
5 лет*
28.95%
10 лет*
—

GLNG

1 день
-2.69%
1 месяц
-4.35%
С начала года
35.31%
6 месяцев
35.53%
1 год
22.75%
3 года*
39.30%
5 лет*
32.27%
10 лет*
13.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLNG и GLNG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLNG
FLEX LNG Ltd		28.65%22.47%-11.61%-1.19%56.32%202.13%-17.14%0.15%
GLNG
Golar LNG Limited		35.31%-9.74%90.78%4.39%83.94%28.53%-32.21%-13.87%

Correlation

The correlation between FLNG and GLNG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.38

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLNG:

$1.65B

GLNG:

$6.18B

EPS

FLNG:

$1.40

GLNG:

$1.31

Коэффициент P/E

FLNG:

21.80

GLNG:

37.98

Коэффициент P/S

FLNG:

4.85

GLNG:

11.43

Коэффициент P/B

FLNG:

2.36

GLNG:

3.23

Общая выручка (12 мес.)

FLNG:

$339.66M

GLNG:

$468.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

FLNG:

$170.74M

GLNG:

$245.50M

EBITDA (12 мес.)

FLNG:

$238.18M

GLNG:

$256.69M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLEX LNG Ltd

Golar LNG Limited

Часто сравнивают с FLNG:
FLNG с DMLPFLNG с LPGFLNG с TRMDFLNG с QQQIFLNG с VOOFLNG с VONGFLNG с SGDM
Часто сравнивают с GLNG:
GLNG с LNGGLNG с LPGGLNG с EQTGLNG с DVNGLNG с SPYGLNG с FTIGLNG с QLTY

Доходность на риск

FLNG vs. GLNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLNG
Ранг доходности на риск FLNG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLNG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GLNG
Ранг доходности на риск GLNG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLNG c GLNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FLEX LNG Ltd (FLNG) и Golar LNG Limited (GLNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLNGGLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.78

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.28

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

1.04

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

2.23

+8.58

FLNG vs. GLNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLNG на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа GLNG равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLNG и GLNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLNG и GLNG

Максимальная просадка FLNG за все время составила -71.92%, что меньше максимальной просадки GLNG в -92.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNG и GLNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLNGGLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.92%

-92.81%

+20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-21.95%

+13.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.37%

-29.41%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.05%

-33.35%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-13.89%

+7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.72%

-43.72%

+25.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

10.25%

-6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FLNG и GLNG

FLEX LNG Ltd (FLNG) и Golar LNG Limited (GLNG) имеют волатильность 6.89% и 7.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLNGGLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

7.24%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

21.66%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.92%

29.42%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.14%

39.15%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

53.30%

-6.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLNG и GLNG

Дивидендная доходность FLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности GLNG в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLNG
FLEX LNG Ltd		9.85%12.02%13.08%11.61%10.71%7.88%2.29%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLNG
Golar LNG Limited		2.01%2.69%2.36%3.26%0.00%0.00%0.00%2.11%1.72%0.67%0.87%11.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLNG и GLNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FLEX LNG Ltd и Golar LNG Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20222023202420252026
80.46M
137.55M
(FLNG) Общая выручка
(GLNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FLNG и GLNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FLEX LNG Ltd и Golar LNG Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
45.7%
60.0%
Активы портфеля
FLNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FLEX LNG Ltd сообщила о валовой прибыли в 36.75M при выручке в 80.46M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

GLNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golar LNG Limited сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 137.55M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.

FLNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FLEX LNG Ltd сообщила об операционной прибыли в 34.20M при выручке в 80.46M, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

GLNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golar LNG Limited сообщила об операционной прибыли в 67.16M при выручке в 137.55M, что соответствует операционной рентабельности 48.8%.

FLNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FLEX LNG Ltd сообщила о чистой прибыли в 19.51M при выручке в 80.46M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

GLNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golar LNG Limited сообщила о чистой прибыли в 83.58M при выручке в 137.55M, что соответствует чистой рентабельности 60.8%.

Часто задаваемые вопросы

FLNG and GLNG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLNG has higher volatility (7.24%) compared to FLNG (6.89%). In terms of maximum drawdown, FLNG dropped -71.92% vs GLNG's -92.81%.

FLNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLNG и GLNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор