Сравнение FLNG с GLNG
FLNG (FLEX LNG Ltd) and GLNG (Golar LNG Limited) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 5 years, FLNG returned 32.64%/yr vs 37.02%/yr for GLNG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLNG и GLNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLNG показывает доходность 32.16%, что значительно ниже, чем у GLNG с доходностью 35.12%.
FLNG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.64%
- 6 месяцев
- 21.58%
- С начала года
- 32.16%
- 1 год
- 58.10%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 32.64%
- 10 лет*
- —
GLNG
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 27.19%
- С начала года
- 35.12%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 32.52%
- 5 лет*
- 37.02%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение доходности по годам FLNG и GLNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLNG FLEX LNG Ltd | 32.16% | 22.47% | -11.61% | -1.19% | 56.32% | 202.13% | -17.14% | 0.15% |
GLNG Golar LNG Limited | 35.12% | -9.74% | 90.78% | 4.39% | 83.94% | 28.53% | -32.21% | -13.87% |
Correlation
The correlation between FLNG and GLNG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
FLNG:
$1.69B
GLNG:
$5.06B
FLNG:
$1.40
GLNG:
$1.29
FLNG:
22.39
GLNG:
38.54
FLNG:
4.98
GLNG:
11.60
FLNG:
2.42
GLNG:
3.23
FLNG:
$339.66M
GLNG:
$468.57M
FLNG:
$170.74M
GLNG:
$245.50M
FLNG:
$238.18M
GLNG:
$256.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLNG vs. GLNG — Ранг доходности на риск
FLNG
GLNG
Сравнение FLNG c GLNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FLEX LNG Ltd (FLNG) и Golar LNG Limited (GLNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLNG | GLNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 1.19 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | 2.46 | +10.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLNG и GLNG
Максимальная просадка FLNG за все время составила -71.92%, что меньше максимальной просадки GLNG в -92.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNG и GLNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLNG | GLNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.92% | -92.81% | +20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -21.95% | +8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.37% | -29.41% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.05% | -33.35% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -14.01% | +10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.63% | -43.64% | +25.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 10.62% | -6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLNG и GLNG
FLEX LNG Ltd (FLNG) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Golar LNG Limited (GLNG) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что FLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLNG | GLNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 7.14% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.62% | 21.58% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 29.35% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 38.98% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.18% | 52.86% | -5.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLNG и GLNG
Дивидендная доходность FLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности GLNG в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLNG FLEX LNG Ltd | 9.59% | 12.02% | 13.08% | 11.61% | 10.71% | 7.88% | 2.29% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLNG Golar LNG Limited | 2.01% | 2.69% | 2.36% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 1.72% | 0.67% | 0.87% | 11.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLNG и GLNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FLEX LNG Ltd и Golar LNG Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLNG и GLNG
FLNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FLEX LNG Ltd сообщила о валовой прибыли в 36.75M при выручке в 80.46M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
GLNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Golar LNG Limited сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 137.55M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
FLNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FLEX LNG Ltd сообщила об операционной прибыли в 34.20M при выручке в 80.46M, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.
GLNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Golar LNG Limited сообщила об операционной прибыли в 67.16M при выручке в 137.55M, что соответствует операционной рентабельности 48.8%.
FLNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FLEX LNG Ltd сообщила о чистой прибыли в 19.51M при выручке в 80.46M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
GLNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Golar LNG Limited сообщила о чистой прибыли в 83.58M при выручке в 137.55M, что соответствует чистой рентабельности 60.8%.
Часто задаваемые вопросы
FLNG and GLNG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLNG has higher volatility (10.72%) compared to GLNG (7.14%). In terms of maximum drawdown, FLNG dropped -71.92% vs GLNG's -92.81%.
FLNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLNG и GLNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор