PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLGT с SMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FLGT с SMG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLGT или SMG.

Корреляция

Корреляция между FLGT и SMG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLGT и SMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLGT:

-0.24

SMG:

-0.19

Коэф-т Сортино

FLGT:

0.01

SMG:

0.04

Коэф-т Омега

FLGT:

1.00

SMG:

1.01

Коэф-т Кальмара

FLGT:

-0.11

SMG:

-0.12

Коэф-т Мартина

FLGT:

-0.43

SMG:

-0.39

Индекс Язвы

FLGT:

22.35%

SMG:

23.12%

Дневная вол-ть

FLGT:

46.31%

SMG:

45.79%

Макс. просадка

FLGT:

-91.69%

SMG:

-83.55%

Текущая просадка

FLGT:

-89.10%

SMG:

-72.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLGT:

$598.52M

SMG:

$3.40B

EPS

FLGT:

-$1.33

SMG:

$0.58

Коэффициент PEG

FLGT:

1.32

SMG:

0.28

Коэффициент P/S

FLGT:

2.05

SMG:

0.98

Коэффициент P/B

FLGT:

0.53

SMG:

18.98

Общая выручка (12 мес.)

FLGT:

$292.45M

SMG:

$3.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLGT:

$111.47M

SMG:

$961.70M

EBITDA (12 мес.)

FLGT:

-$47.19M

SMG:

$279.70M

Доходность по периодам

С начала года, FLGT показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у SMG с доходностью -6.95%.

FLGT

С начала года

8.50%

1 месяц

5.03%

6 месяцев

12.65%

1 год

-11.21%

5 лет

4.12%

10 лет

N/A

SMG

С начала года

-6.95%

1 месяц

19.60%

6 месяцев

-16.40%

1 год

-8.57%

5 лет

-12.67%

10 лет

2.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLGT и SMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGT
Ранг риск-скорректированной доходности FLGT, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
SMG
Ранг риск-скорректированной доходности SMG, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLGT c SMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLGT на текущий момент составляет -0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMG равному -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGT и SMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGT и SMG

FLGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLGT
Fulgent Genetics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMG
The Scotts Miracle-Gro Company		4.32%3.98%4.14%5.43%1.59%1.21%2.13%3.51%1.93%2.03%2.85%6.06%

Просадки

Сравнение просадок FLGT и SMG

Максимальная просадка FLGT за все время составила -91.69%, что больше максимальной просадки SMG в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGT и SMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLGT и SMG

Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) имеет более высокую волатильность в 22.08% по сравнению с The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что FLGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLGT и SMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fulgent Genetics, Inc. и The Scotts Miracle-Gro Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
73.46M
1.42B
(FLGT) Общая выручка
(SMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FLGT и SMG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fulgent Genetics, Inc. и The Scotts Miracle-Gro Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
38.6%
38.6%
(FLGT) Валовая рентабельность
(SMG) Валовая рентабельность
FLGT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.35M при выручке в 73.46M, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.

SMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о валовой прибыли в 547.90M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.

FLGT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.90M при выручке в 73.46M, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.

SMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила об операционной прибыли в 344.70M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.

FLGT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.53M при выручке в 73.46M, что соответствует чистой рентабельности -15.7%.

SMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о чистой прибыли в 217.50M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.