Сравнение FLGT с AEHR
FLGT (Fulgent Genetics, Inc.) and AEHR (Aehr Test Systems) are both stocks. FLGT operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while AEHR operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, FLGT returned -23.36%/yr vs 111.88%/yr for AEHR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLGT и AEHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLGT показывает доходность -25.77%, что значительно ниже, чем у AEHR с доходностью 477.41%.
FLGT
- 1 день
- 7.50%
- 1 месяц
- 30.87%
- С начала года
- -25.77%
- 6 месяцев
- -31.10%
- 1 год
- -8.41%
- 3 года*
- -20.68%
- 5 лет*
- -23.36%
- 10 лет*
- —
AEHR
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 27.84%
- С начала года
- 477.41%
- 6 месяцев
- 357.18%
- 1 год
- 897.26%
- 3 года*
- 41.74%
- 5 лет*
- 111.88%
- 10 лет*
- 59.85%
Сравнение доходности по годам FLGT и AEHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | -25.77% | 42.23% | -36.11% | -2.92% | -70.39% | 93.07% | 303.88% | 306.94% | -27.63% | -62.14% |
AEHR Aehr Test Systems | 477.41% | 21.41% | -37.32% | 31.99% | -16.87% | 855.73% | 26.50% | 41.84% | -47.97% | 12.45% |
Correlation
The correlation between FLGT and AEHR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.19 |
The correlation between FLGT and AEHR shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLGT:
$602.18M
AEHR:
$3.58B
FLGT:
-$2.40
AEHR:
-$0.38
FLGT:
1.88
AEHR:
77.86
FLGT:
0.57
AEHR:
25.78
FLGT:
$320.35M
AEHR:
$45.26M
FLGT:
$121.99M
AEHR:
$13.90M
FLGT:
-$67.18M
AEHR:
-$13.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLGT vs. AEHR — Ранг доходности на риск
FLGT
AEHR
Сравнение FLGT c AEHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) и Aehr Test Systems (AEHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLGT | AEHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.54 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 21.42 | -21.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 48.53 | -48.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLGT | AEHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 7.73 | -7.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 1.03 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.09 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FLGT и AEHR
Максимальная просадка FLGT за все время составила -92.50%, что меньше максимальной просадки AEHR в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGT и AEHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLGT | AEHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -97.98% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.30% | -42.31% | -12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.21% | -87.37% | +21.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.56% | -87.37% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.39% | 0.00% | -89.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.58% | -79.65% | +18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.97% | 18.65% | +8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLGT и AEHR
Текущая волатильность для Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) составляет 12.28%, в то время как у Aehr Test Systems (AEHR) волатильность равна 38.48%. Это указывает на то, что FLGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLGT | AEHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | 38.48% | -26.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.43% | 86.26% | -29.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 118.02% | -60.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.46% | 109.54% | -58.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.74% | 94.94% | -19.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLGT и AEHR
Ни FLGT, ни AEHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLGT и AEHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fulgent Genetics, Inc. и Aehr Test Systems. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLGT и AEHR
FLGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.46M при выручке в 71.14M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
AEHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aehr Test Systems сообщила о валовой прибыли в 3.37M при выручке в 10.31M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
FLGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.62M при выручке в 71.14M, что соответствует операционной рентабельности -48.7%.
AEHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aehr Test Systems сообщила об операционной прибыли в -4.23M при выручке в 10.31M, что соответствует операционной рентабельности -41.0%.
FLGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.83M при выручке в 71.14M, что соответствует чистой рентабельности -34.9%.
AEHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aehr Test Systems сообщила о чистой прибыли в -3.20M при выручке в 10.31M, что соответствует чистой рентабельности -31.1%.
Часто задаваемые вопросы
FLGT and AEHR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEHR has higher volatility (38.48%) compared to FLGT (12.28%). In terms of maximum drawdown, FLGT dropped -92.50% vs AEHR's -97.98%.
AEHR currently has the higher Sharpe Ratio (7.73 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLGT и AEHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор