Сравнение FIVN с MASI

С начала года, FIVN показывает доходность -38.34%, что значительно ниже, чем у MASI с доходностью -0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIVN имеют среднегодовую доходность 16.58%, а акции MASI немного впереди с 17.16%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и Masimo Corporation (MASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIVN на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа MASI равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVN и MASI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FIVN, ни MASI не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FIVN за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки MASI в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и MASI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Five9, Inc. (FIVN) имеет более высокую волатильность в 25.47% по сравнению с Masimo Corporation (MASI) с волатильностью 22.43%. Это указывает на то, что FIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MASI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и Masimo Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.