Сравнение FIVN с MASI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five9, Inc. (FIVN) и Masimo Corporation (MASI).
Доходность
Сравнение доходности FIVN и MASI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVN и MASI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVN Five9, Inc. | -24.89% | -50.66% | -48.35% | 15.96% | -50.58% | -21.26% | 165.93% | 50.00% | 75.72% | 75.33% |
MASI Masimo Corporation | 36.87% | -21.32% | 41.03% | -20.78% | -49.47% | 9.09% | 69.80% | 47.21% | 26.62% | 25.82% |
Фундаментальные показатели
FIVN:
$1.31B
MASI:
$9.65B
FIVN:
$0.45
MASI:
-$2.78
FIVN:
1.15
MASI:
6.35
FIVN:
1.67
MASI:
13.38
FIVN:
$1.15B
MASI:
$1.53B
FIVN:
$632.85M
MASI:
$945.20M
FIVN:
$104.98M
MASI:
$363.00M
Доходность по периодам
С начала года, FIVN показывает доходность -24.89%, что значительно ниже, чем у MASI с доходностью 36.87%. За последние 10 лет акции FIVN уступали акциям MASI по среднегодовой доходности: 5.28% против 15.41% соответственно.
FIVN
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -13.80%
- С начала года
- -24.89%
- 6 месяцев
- -36.35%
- 1 год
- -44.39%
- 3 года*
- -40.72%
- 5 лет*
- -37.99%
- 10 лет*
- 5.28%
MASI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 36.87%
- 6 месяцев
- 24.88%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVN vs. MASI — Ранг доходности на риск
FIVN
MASI
Сравнение FIVN c MASI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и Masimo Corporation (MASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVN | MASI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.12 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | 0.65 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.09 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.26 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 0.51 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVN | MASI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.12 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | -0.12 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.41 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.35 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FIVN и MASI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVN и MASI
Ни FIVN, ни MASI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FIVN и MASI
Максимальная просадка FIVN за все время составила -93.12%, что больше максимальной просадки MASI в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и MASI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVN | MASI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.12% | -74.70% | -18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.18% | -25.92% | -25.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.12% | -74.70% | -18.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.12% | -74.70% | -18.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.82% | -41.31% | -51.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.42% | -27.09% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.30% | 13.52% | +12.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVN и MASI
Five9, Inc. (FIVN) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с Masimo Corporation (MASI) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что FIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MASI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVN | MASI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 1.78% | +11.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.86% | 35.32% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.56% | 51.31% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.52% | 45.01% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.96% | 37.91% | +12.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVN и MASI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и Masimo Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIVN и MASI
FIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Five9, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.83M при выручке в 300.28M, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
MASI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masimo Corporation сообщила о валовой прибыли в 247.30M при выручке в 412.50M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
FIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Five9, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.18M при выручке в 300.28M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
MASI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masimo Corporation сообщила об операционной прибыли в 83.90M при выручке в 412.50M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
FIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Five9, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.71M при выручке в 300.28M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
MASI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Masimo Corporation сообщила о чистой прибыли в 68.30M при выручке в 412.50M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.