PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIVN с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIVN с MCD

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five9, Inc. (FIVN) и McDonald's Corporation (MCD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVN или MCD.

Корреляция

Корреляция между FIVN и MCD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FIVN и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five9, Inc. (FIVN) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVN:

-0.91

MCD:

1.11

Коэф-т Сортино

FIVN:

-1.29

MCD:

1.45

Коэф-т Омега

FIVN:

0.83

MCD:

1.19

Коэф-т Кальмара

FIVN:

-0.56

MCD:

1.15

Коэф-т Мартина

FIVN:

-1.39

MCD:

3.86

Индекс Язвы

FIVN:

36.15%

MCD:

5.12%

Дневная вол-ть

FIVN:

55.47%

MCD:

20.28%

Макс. просадка

FIVN:

-89.73%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

FIVN:

-87.25%

MCD:

-0.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVN:

$2.08B

MCD:

$228.67B

EPS

FIVN:

-$0.06

MCD:

$11.34

Коэффициент PEG

FIVN:

0.73

MCD:

2.85

Коэффициент P/S

FIVN:

1.93

MCD:

8.90

Коэффициент P/B

FIVN:

3.22

MCD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

FIVN:

$1.07B

MCD:

$25.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVN:

$565.58M

MCD:

$14.61B

EBITDA (12 мес.)

FIVN:

$22.30M

MCD:

$13.88B

Доходность по периодам

С начала года, FIVN показывает доходность -34.20%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции FIVN превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 17.24% против 15.31% соответственно.

FIVN

С начала года

-34.20%

1 месяц

19.80%

6 месяцев

-29.03%

1 год

-50.16%

3 года

-34.95%

5 лет

-23.69%

10 лет

17.24%

MCD

С начала года

10.95%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

11.30%

1 год

22.30%

3 года

13.56%

5 лет

14.16%

10 лет

15.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Five9, Inc.

McDonald's Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVN и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVN
Ранг риск-скорректированной доходности FIVN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVN c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIVN на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVN и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVN и MCD

FIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVN
Five9, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation		2.15%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%

Просадки

Сравнение просадок FIVN и MCD

Максимальная просадка FIVN за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIVN и MCD

Five9, Inc. (FIVN) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что FIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVN и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
279.71M
5.96B
(FIVN) Общая выручка
(MCD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIVN и MCD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Five9, Inc. и McDonald's Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
55.0%
56.0%
(FIVN) Валовая рентабельность
(MCD) Валовая рентабельность
FIVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five9, Inc. сообщила о валовой прибыли в 153.73M при выручке в 279.71M, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.34B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.

FIVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five9, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.43M при выручке в 279.71M, что соответствует операционной рентабельности -1.9%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.65B при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 44.5%.

FIVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five9, Inc. сообщила о чистой прибыли в 576.00K при выручке в 279.71M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.87B при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.