PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIP с AMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIP с AMT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FIP (FTAI Infrastructure Inc.) and AMT (American Tower Corporation) are both stocks. FIP operates in Conglomerates (Industrials), while AMT operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 3 years, FIP returned 14.00%/yr vs 2.32%/yr for AMT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIP и AMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и American Tower Corporation (AMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIP показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у AMT с доходностью 4.18%.

FIP

1 день
-2.94%
1 месяц
2.66%
С начала года
1.67%
6 месяцев
-0.91%
1 год
-22.70%
3 года*
14.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMT

1 день
1.67%
1 месяц
-1.50%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.83%
1 год
-15.94%
3 года*
2.32%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIP и AMT

2026 (YTD)2025202420232022
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		1.67%-34.92%89.46%36.92%-17.08%
AMT
American Tower Corporation		4.18%-0.92%-12.16%5.37%-19.97%

Correlation

The correlation between FIP and AMT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIP:

$540.27M

AMT:

$83.74B

EPS

FIP:

-$3.39

AMT:

$6.14

Коэффициент P/S

FIP:

0.90

AMT:

7.77

Коэффициент P/B

FIP:

0.81

AMT:

22.93

Общая выручка (12 мес.)

FIP:

$594.72M

AMT:

$10.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIP:

$54.17M

AMT:

$7.94B

EBITDA (12 мес.)

FIP:

-$86.54M

AMT:

$6.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTAI Infrastructure Inc.

American Tower Corporation

Часто сравнивают с FIP:
FIP с FTAIFIP с DRSFIP с CHLSYFIP с SNFIP с VOOFIP с MODFIP с LQQ.PA
Часто сравнивают с AMT:
AMT с CCIAMT с SBACAMT с OAMT с LAMRAMT с KMBAMT с NVSAMT с VOO

Доходность на риск

FIP vs. AMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIP
Ранг доходности на риск FIP: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIP: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIP: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AMT
Ранг доходности на риск AMT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIP c AMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIPAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-0.66

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
-0.81

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.91

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.60

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-0.86

+0.03

FIP vs. AMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIP на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа AMT равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIP и AMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIP и AMT

Максимальная просадка FIP за все время составила -67.98%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIP и AMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIPAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.98%

-98.70%

+30.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.97%

-26.67%

-17.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.98%

-27.54%

-40.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.10%

-30.93%

-22.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.06%

-27.02%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.59%

18.64%

+8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FIP и AMT

FTAI Infrastructure Inc. (FIP) имеет более высокую волатильность в 19.11% по сравнению с American Tower Corporation (AMT) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что FIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIPAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.11%

8.61%

+10.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.95%

19.60%

+27.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.40%

24.44%

+45.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.79%

26.44%

+34.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.79%

26.22%

+34.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIP и AMT

Дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности AMT в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMT
American Tower Corporation		3.89%3.87%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		2.59%2.60%1.65%3.08%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIP и AMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTAI Infrastructure Inc. и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
188.36M
2.74B
(FIP) Общая выручка
(AMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIP и AMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FTAI Infrastructure Inc. и American Tower Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%202220232024202520260
73.9%
Активы портфеля
FIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 188.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.

FIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 188.36M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.

FIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о чистой прибыли в -154.53M при выручке в 188.36M, что соответствует чистой рентабельности -82.0%.

AMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.

Часто задаваемые вопросы

FIP and AMT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIP has higher volatility (19.11%) compared to AMT (8.61%). In terms of maximum drawdown, FIP dropped -67.98% vs AMT's -98.70%.

FIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIP и AMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор