Сравнение FIP с STRL
FIP (FTAI Infrastructure Inc.) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FIP in Conglomerates, STRL in Engineering & Construction. Over the past 3 years, FIP returned 14.00%/yr vs 156.96%/yr for STRL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIP и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIP показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 191.37%.
FIP
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- -22.70%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRL
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- 191.37%
- 6 месяцев
- 182.47%
- 1 год
- 301.01%
- 3 года*
- 156.96%
- 5 лет*
- 107.56%
- 10 лет*
- 67.87%
Сравнение доходности по годам FIP и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIP FTAI Infrastructure Inc. | 1.67% | -34.92% | 89.46% | 36.92% | -17.08% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 191.37% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 26.11% |
Correlation
The correlation between FIP and STRL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
FIP:
$540.27M
STRL:
$27.69B
FIP:
-$3.39
STRL:
$11.19
FIP:
0.90
STRL:
9.58
FIP:
0.81
STRL:
23.28
FIP:
$594.72M
STRL:
$2.88B
FIP:
$54.17M
STRL:
$664.66M
FIP:
-$86.54M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIP vs. STRL — Ранг доходности на риск
FIP
STRL
Сравнение FIP c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIP | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.52 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 9.78 | -10.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 26.42 | -27.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIP и STRL
Максимальная просадка FIP за все время составила -67.98%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIP и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIP | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.98% | -92.51% | +24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.97% | -31.02% | -12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.98% | -47.67% | -20.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.10% | -10.21% | -42.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.06% | -46.26% | +21.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.59% | 11.45% | +16.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIP и STRL
Текущая волатильность для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) составляет 19.11%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 25.63%. Это указывает на то, что FIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIP | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.11% | 25.63% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.95% | 63.91% | -16.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.40% | 82.73% | -12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.79% | 57.43% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.79% | 53.66% | +7.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIP и STRL
Дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIP FTAI Infrastructure Inc. | 2.59% | 2.60% | 1.65% | 3.08% | 1.02% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIP и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTAI Infrastructure Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIP и STRL
FIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 188.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
FIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 188.36M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
FIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о чистой прибыли в -154.53M при выручке в 188.36M, что соответствует чистой рентабельности -82.0%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
FIP and STRL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (25.63%) compared to FIP (19.11%). In terms of maximum drawdown, FIP dropped -67.98% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIP и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор