PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIP с STRL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIP с STRL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Доходность

Сравнение доходности FIP и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIP и STRL

2026 (YTD)2025202420232022
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		7.78%-34.92%89.46%36.92%10.57%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		32.99%81.79%91.57%168.08%31.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIP:

$574.49M

STRL:

$12.69B

EPS

FIP:

-$1.26

STRL:

$9.37

Коэффициент P/S

FIP:

1.14

STRL:

5.06

Общая выручка (12 мес.)

FIP:

$502.52M

STRL:

$2.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIP:

$38.71M

STRL:

$572.31M

EBITDA (12 мес.)

FIP:

$34.70M

STRL:

$479.85M

Доходность по периодам

С начала года, FIP показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 32.99%.

FIP

1 день
4.88%
1 месяц
-14.41%
С начала года
7.78%
6 месяцев
14.75%
1 год
11.72%
3 года*
20.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

STRL

1 день
6.46%
1 месяц
-4.87%
С начала года
32.99%
6 месяцев
19.90%
1 год
259.75%
3 года*
120.71%
5 лет*
77.46%
10 лет*
54.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTAI Infrastructure Inc.

Sterling Construction Company, Inc.

Часто сравнивают с FIP:
FIP с FTAIFIP с CHLSYFIP с DRSFIP с SNFIP с VOOFIP с MODFIP с LQQ.PA
Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с ACMSTRL с GVASTRL с CARRSTRL с ROADSTRL с SITESTRL с POWL

Доходность на риск

FIP vs. STRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIP
Ранг доходности на риск FIP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIP c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIPSTRLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

4.39

-4.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

3.82

-3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.52

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

8.08

-7.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

23.59

-23.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIP vs. STRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIP на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 4.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIP и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIPSTRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

4.39

-4.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.23

+0.13

Корреляция

Корреляция между FIP и STRL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIP и STRL

Дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		2.43%2.60%1.65%3.08%1.02%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIP и STRL

Максимальная просадка FIP за все время составила -67.98%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIP и STRL.

Загрузка...

Показатели просадок

FIPSTRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.98%

-92.51%

+24.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.97%

-31.02%

-12.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.29%

-11.41%

-38.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.12%

-46.56%

+24.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.29%

10.62%

+13.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FIP и STRL

FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеют волатильность 22.00% и 21.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIPSTRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.00%

21.20%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.72%

46.74%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.46%

59.69%

+14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.14%

50.46%

+8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.14%

50.44%

+8.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIP и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTAI Infrastructure Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
143.52M
755.61M
(FIP) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIP и STRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FTAI Infrastructure Inc. и Sterling Construction Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
21.7%
Активы портфеля
FIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 143.52M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.12M при выручке в 755.61M, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

FIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 143.52M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.97M при выручке в 755.61M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

FIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о чистой прибыли в -125.48M при выручке в 143.52M, что соответствует чистой рентабельности -87.4%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 755.61M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.