Сравнение FIP с STRL
FIP (FTAI Infrastructure Inc.) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FIP in Conglomerates, STRL in Engineering & Construction. Over the past 3 years, FIP returned 7.91%/yr vs 168.94%/yr for STRL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIP и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIP показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 212.52%.
FIP
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- -19.86%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -28.37%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRL
- 1 день
- 9.31%
- 1 месяц
- 80.75%
- С начала года
- 212.52%
- 6 месяцев
- 195.87%
- 1 год
- 392.73%
- 3 года*
- 168.94%
- 5 лет*
- 107.15%
- 10 лет*
- 68.46%
Сравнение доходности по годам FIP и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIP FTAI Infrastructure Inc. | -7.33% | -34.92% | 89.46% | 36.92% | 10.57% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 212.52% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 31.89% |
Correlation
The correlation between FIP and STRL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
FIP:
$492.43M
STRL:
$29.70B
FIP:
-$3.39
STRL:
$11.19
FIP:
0.82
STRL:
10.28
FIP:
0.74
STRL:
24.97
FIP:
$594.72M
STRL:
$2.88B
FIP:
$54.17M
STRL:
$664.66M
FIP:
-$86.54M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIP vs. STRL — Ранг доходности на риск
FIP
STRL
Сравнение FIP c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIP | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.62 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 12.76 | -13.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 35.75 | -36.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIP | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 4.92 | -5.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.27 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FIP и STRL
Максимальная просадка FIP за все время составила -67.98%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIP и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIP | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.98% | -92.51% | +24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.97% | -31.02% | -12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.98% | -47.67% | -20.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.25% | 0.00% | -57.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.33% | -46.32% | +22.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.54% | 11.05% | +15.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIP и STRL
Текущая волатильность для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) составляет 18.01%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 47.76%. Это указывает на то, что FIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIP | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.01% | 47.76% | -29.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.41% | 62.53% | -14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.09% | 80.55% | -11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.20% | 56.74% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.20% | 53.30% | +5.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIP и STRL
Дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIP FTAI Infrastructure Inc. | 2.84% | 2.60% | 1.65% | 3.08% | 1.02% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIP и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTAI Infrastructure Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIP и STRL
FIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 188.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
FIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 188.36M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
FIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о чистой прибыли в -154.53M при выручке в 188.36M, что соответствует чистой рентабельности -82.0%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
FIP and STRL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (47.76%) compared to FIP (18.01%). In terms of maximum drawdown, FIP dropped -67.98% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIP и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор