PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMT с NVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMT с NVS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Tower Corporation (AMT) и Novartis AG (NVS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMT или NVS.

Корреляция

Корреляция между AMT и NVS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMT и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Tower Corporation (AMT) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMT:

0.50

NVS:

0.45

Коэф-т Сортино

AMT:

1.06

NVS:

0.79

Коэф-т Омега

AMT:

1.14

NVS:

1.11

Коэф-т Кальмара

AMT:

0.50

NVS:

0.50

Коэф-т Мартина

AMT:

1.45

NVS:

1.06

Индекс Язвы

AMT:

12.53%

NVS:

9.30%

Дневная вол-ть

AMT:

27.92%

NVS:

19.94%

Макс. просадка

AMT:

-98.70%

NVS:

-41.72%

Текущая просадка

AMT:

-22.12%

NVS:

-7.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMT:

$99.10B

NVS:

$210.15B

EPS

AMT:

$6.18

NVS:

$6.38

Коэффициент P/E

AMT:

34.25

NVS:

16.46

Коэффициент PEG

AMT:

50.79

NVS:

1.25

Коэффициент P/S

AMT:

9.74

NVS:

3.95

Коэффициент P/B

AMT:

27.08

NVS:

5.40

Общая выручка (12 мес.)

AMT:

$10.53B

NVS:

$52.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMT:

$7.21B

NVS:

$39.86B

EBITDA (12 мес.)

AMT:

$7.45B

NVS:

$21.88B

Доходность по периодам

С начала года, AMT показывает доходность 16.36%, что значительно выше, чем у NVS с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции AMT превзошли акции NVS по среднегодовой доходности: 10.91% против 6.33% соответственно.

AMT

С начала года

16.36%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

10.55%

1 год

13.89%

5 лет

1.09%

10 лет

10.91%

NVS

С начала года

15.47%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

8.67%

1 год

8.86%

5 лет

10.85%

10 лет

6.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMT и NVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMT
Ранг риск-скорректированной доходности AMT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMT c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMT на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVS равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMT и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMT и NVS

Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности NVS в 3.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMT
American Tower Corporation		3.10%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%1.42%
NVS
Novartis AG		3.68%3.84%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%

Просадки

Сравнение просадок AMT и NVS

Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки NVS в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и NVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMT и NVS

American Tower Corporation (AMT) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что AMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMT и NVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Tower Corporation и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
2.56B
13.62B
(AMT) Общая выручка
(NVS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMT и NVS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Tower Corporation и Novartis AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
75.2%
76.3%
(AMT) Валовая рентабельность
(NVS) Валовая рентабельность
AMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.93B при выручке в 2.56B, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.

NVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.39B при выручке в 13.62B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

AMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 2.56B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.

NVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.66B при выручке в 13.62B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

AMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 488.70M при выручке в 2.56B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

NVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.61B при выручке в 13.62B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.