PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMT с CCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMT с CCI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AMT (American Tower Corporation) and CCI (Crown Castle Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AMT returned 7.89%/yr vs 2.89%/yr for CCI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMT и CCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Tower Corporation (AMT) и Crown Castle Inc. (CCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMT показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции AMT превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 7.89% против 2.89% соответственно.

AMT

1 день
1.67%
1 месяц
-1.50%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.83%
1 год
-15.94%
3 года*
2.32%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
7.89%

CCI

1 день
1.46%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-1.19%
1 год
-13.80%
3 года*
-3.19%
5 лет*
-11.35%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMT и CCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMT
American Tower Corporation		4.18%-0.92%-12.16%5.37%-25.67%32.89%-0.48%47.87%13.32%37.71%
CCI
Crown Castle Inc.		-2.80%2.96%-16.39%-10.24%-32.57%35.08%15.49%35.45%1.75%32.97%

Correlation

The correlation between AMT and CCI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г.

0.62

Over the past year, AMT and CCI have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMT:

$83.74B

CCI:

$36.85B

EPS

AMT:

$6.14

CCI:

$2.42

Коэффициент P/E

AMT:

29.19

CCI:

34.80

Коэффициент P/S

AMT:

7.77

CCI:

8.75

Общая выручка (12 мес.)

AMT:

$10.82B

CCI:

$4.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMT:

$7.94B

CCI:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

AMT:

$6.71B

CCI:

$2.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Tower Corporation

Crown Castle Inc.

Часто сравнивают с AMT:
AMT с SBACAMT с OAMT с LAMRAMT с KMBAMT с NVSAMT с VOOAMT с ENB
Часто сравнивают с CCI:
CCI с SBACCCI с OCCI с EQIXCCI с MAACCI с SPYCCI с FRCCI с CPT

Доходность на риск

AMT vs. CCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMT
Ранг доходности на риск AMT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CCI
Ранг доходности на риск CCI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMT c CCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и Crown Castle Inc. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMTCCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.50

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
-0.54

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.94

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.46

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

-0.76

-0.09

AMT vs. CCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMT на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа CCI равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMT и CCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMT и CCI

Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, примерно равная максимальной просадке CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и CCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMTCCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.70%

-97.52%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.67%

-30.01%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-30.77%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

-55.48%

+10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.34%

-55.48%

+10.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.93%

-49.36%

+18.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.02%

-25.94%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.64%

18.12%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AMT и CCI

Текущая волатильность для American Tower Corporation (AMT) составляет 8.61%, в то время как у Crown Castle Inc. (CCI) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что AMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMTCCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

9.48%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

23.26%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

27.61%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

26.75%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

26.07%

+0.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMT и CCI

Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности CCI в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMT
American Tower Corporation		3.89%3.87%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%
CCI
Crown Castle Inc.		5.04%5.35%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMT и CCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Tower Corporation и Crown Castle Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.74B
1.01B
(AMT) Общая выручка
(CCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMT и CCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Tower Corporation и Crown Castle Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
73.9%
0
Активы портфеля
AMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.

CCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.

CCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.

AMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.

CCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

Часто задаваемые вопросы

AMT and CCI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCI has higher volatility (9.48%) compared to AMT (8.61%). In terms of maximum drawdown, AMT dropped -98.70% vs CCI's -97.52%.

CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMT и CCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор