PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMT с CCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMT и CCI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AMT с CCI

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Tower Corporation (AMT) и Crown Castle International Corp. (CCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMT или CCI.

Доходность

Сравнение доходности AMT и CCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Tower Corporation (AMT) и Crown Castle International Corp. (CCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMT:

0.68

CCI:

0.34

Коэф-т Сортино

AMT:

0.93

CCI:

0.55

Коэф-т Омега

AMT:

1.12

CCI:

1.07

Коэф-т Кальмара

AMT:

0.42

CCI:

0.13

Коэф-т Мартина

AMT:

1.22

CCI:

0.49

Индекс Язвы

AMT:

12.63%

CCI:

13.76%

Дневная вол-ть

AMT:

27.69%

CCI:

26.58%

Макс. просадка

AMT:

-98.70%

CCI:

-97.60%

Текущая просадка

AMT:

-21.38%

CCI:

-43.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMT:

$99.18B

CCI:

$43.62B

EPS

AMT:

$6.19

CCI:

-$9.01

Коэффициент PEG

AMT:

52.62

CCI:

2.51

Коэффициент P/S

AMT:

9.75

CCI:

6.69

Коэффициент P/B

AMT:

28.06

CCI:

8.86

Общая выручка (12 мес.)

AMT:

$10.53B

CCI:

$5.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMT:

$7.21B

CCI:

$4.64B

EBITDA (12 мес.)

AMT:

$7.45B

CCI:

-$1.47B

Доходность по периодам

С начала года, AMT показывает доходность 17.47%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции AMT превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 11.28% против 6.41% соответственно.

AMT

С начала года

17.47%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

4.51%

1 год

18.74%

3 года

-3.41%

5 лет

-1.07%

10 лет

11.28%

CCI

С начала года

12.64%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

-2.28%

1 год

8.99%

3 года

-15.19%

5 лет

-5.77%

10 лет

6.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Tower Corporation

Crown Castle International Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMT и CCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMT
Ранг риск-скорректированной доходности AMT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
CCI
Ранг риск-скорректированной доходности CCI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMT c CCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMT на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа CCI равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMT и CCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMT и CCI

Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности CCI в 6.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMT
American Tower Corporation		3.07%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%1.42%
CCI
Crown Castle International Corp.		6.23%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%

Просадки

Сравнение просадок AMT и CCI

Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, примерно равная максимальной просадке CCI в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и CCI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMT и CCI

American Tower Corporation (AMT) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Crown Castle International Corp. (CCI) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что AMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMT и CCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Tower Corporation и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.56B
1.06B
(AMT) Общая выручка
(CCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMT и CCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Tower Corporation и Crown Castle International Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
75.2%
100.0%
(AMT) Валовая рентабельность
(CCI) Валовая рентабельность
AMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.93B при выручке в 2.56B, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.

CCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 2.56B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.

CCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 521.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.

AMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 488.70M при выручке в 2.56B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

CCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в -464.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности -43.7%.