Сравнение AMT с CCI
AMT (American Tower Corporation) and CCI (Crown Castle Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AMT returned 6.48%/yr vs 1.88%/yr for CCI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMT и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMT показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью -9.26%. За последние 10 лет акции AMT превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 6.48% против 1.88% соответственно.
AMT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -8.43%
- 6 месяцев
- -5.13%
- С начала года
- -1.90%
- 1 год
- -21.45%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- -6.91%
- 10 лет*
- 6.48%
CCI
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- -10.80%
- С начала года
- -9.26%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- -5.54%
- 5 лет*
- -13.19%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам AMT и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | -1.90% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
CCI Crown Castle Inc. | -9.26% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between AMT and CCI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.62 |
Over the past year, AMT and CCI have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AMT:
$78.70B
CCI:
$34.36B
AMT:
$6.15
CCI:
$2.42
AMT:
27.49
CCI:
32.49
AMT:
7.31
CCI:
8.16
AMT:
$10.82B
CCI:
$4.21B
AMT:
$7.94B
CCI:
$2.03B
AMT:
$6.71B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMT vs. CCI — Ранг доходности на риск
AMT
CCI
Сравнение AMT c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и Crown Castle Inc. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMT | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.90 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.66 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.06 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMT и CCI
Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, примерно равная максимальной просадке CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMT | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.70% | -97.52% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.54% | -31.07% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -31.81% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -55.48% | +10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.34% | -55.48% | +10.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.95% | -52.72% | +17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -26.00% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.67% | 19.43% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMT и CCI
Текущая волатильность для American Tower Corporation (AMT) составляет 9.59%, в то время как у Crown Castle Inc. (CCI) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что AMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMT | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 11.55% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 24.98% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 29.02% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.68% | 27.09% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.33% | 26.23% | +0.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMT и CCI
Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности CCI в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 4.13% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
CCI Crown Castle Inc. | 5.40% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMT и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Tower Corporation и Crown Castle Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMT и CCI
AMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
AMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
AMT and CCI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (11.55%) compared to AMT (9.59%). In terms of maximum drawdown, AMT dropped -98.70% vs CCI's -97.52%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMT и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор