Сравнение AMT с CCI
AMT (American Tower Corporation) and CCI (Crown Castle Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AMT returned 6.40%/yr vs 1.56%/yr for CCI. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AMT и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMT показывает доходность -2.39%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью -14.89%. За последние 10 лет акции AMT превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 6.40% против 1.56% соответственно.
AMT
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- -2.93%
- С начала года
- -2.39%
- 1 год
- -16.89%
- 3 года*
- 0.35%
- 5 лет*
- -6.98%
- 10 лет*
- 6.40%
- Всё время*
- 8.94%
CCI
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- -12.17%
- С начала года
- -14.89%
- 1 год
- -26.25%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- -13.58%
- 10 лет*
- 1.56%
- Всё время*
- 8.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $669.33M | $544.23M | $596.16M | |
| $429.80M | $353.22M | $371.51M |
Сравнение доходности по годам AMT и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | -2.39% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
CCI Crown Castle Inc. | -14.89% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between AMT and CCI is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.63 |
Over the past year, AMT and CCI have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AMT:
$78.31B
CCI:
$32.27B
AMT:
$7.22
CCI:
$2.46
AMT:
23.27
CCI:
29.97
AMT:
7.19
CCI:
7.74
AMT:
$10.94B
CCI:
$4.16B
AMT:
$8.01B
CCI:
$1.99B
AMT:
$7.03B
CCI:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMT vs. CCI — Ранг доходности на риск
AMT
CCI
Сравнение AMT c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и Crown Castle Inc. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMT | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.86 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.97 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.73 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMT и CCI
Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, примерно равная максимальной просадке CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMT | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.70% | -97.52% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.53% | -27.13% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -32.80% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -55.66% | +10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.34% | -55.66% | +10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.28% | -55.66% | +20.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.05% | -26.06% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.07% | 15.22% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMT и CCI
Текущая волатильность для American Tower Corporation (AMT) составляет 8.75%, в то время как у Crown Castle Inc. (CCI) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что AMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMT | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 10.50% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 25.80% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.96% | 29.55% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 27.32% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.45% | 26.38% | +0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMT и CCI
Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности CCI в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 4.15% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
CCI Crown Castle Inc. | 5.76% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMT и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Tower Corporation и Crown Castle Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMT и CCI
AMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.01B при выручке в 2.75B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 2.75B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила об операционной прибыли в 470.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.6%.
AMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 867.50M при выручке в 2.75B, что соответствует чистой рентабельности 31.6%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о чистой прибыли в 307.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
AMT and CCI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (10.50%) compared to AMT (8.75%). In terms of maximum drawdown, AMT dropped -98.70% vs CCI's -97.52%.
AMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMT и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор