PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIP с FTAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIP с FTAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI).

Доходность

Сравнение доходности FIP и FTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIP и FTAI

2026 (YTD)2025202420232022
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		8.87%-34.92%89.46%36.92%10.57%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		27.12%38.01%214.72%181.65%0.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIP:

$580.31M

FTAI:

$25.95B

EPS

FIP:

-$1.26

FTAI:

$4.80

Коэффициент P/S

FIP:

1.15

FTAI:

10.33

Общая выручка (12 мес.)

FIP:

$502.52M

FTAI:

$2.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIP:

$38.71M

FTAI:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

FIP:

$34.70M

FTAI:

$959.96M

Доходность по периодам

С начала года, FIP показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 27.12%.

FIP

1 день
1.01%
1 месяц
-20.96%
С начала года
8.87%
6 месяцев
10.59%
1 год
14.37%
3 года*
21.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTAI

1 день
1.96%
1 месяц
-16.07%
С начала года
27.12%
6 месяцев
44.86%
1 год
121.81%
3 года*
111.14%
5 лет*
59.91%
10 лет*
46.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTAI Infrastructure Inc.

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

Часто сравнивают с FIP:
FIP с CHLSYFIP с DRSFIP с SNFIP с VOOFIP с MODFIP с STRLFIP с LQQ.PA
Часто сравнивают с FTAI:
FTAI с PCARFTAI с FGFTAI с CNMFTAI с WLFCFTAI с NVDAFTAI с SCHGFTAI с CBOE

Доходность на риск

FIP vs. FTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIP
Ранг доходности на риск FIP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FTAI
Ранг доходности на риск FTAI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIP c FTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIPFTAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.80

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.43

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.34

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

4.50

-4.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

11.87

-11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIP vs. FTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIP на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FTAI равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIP и FTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIPFTAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.80

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.74

-0.38

Корреляция

Корреляция между FIP и FTAI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIP и FTAI

Дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности FTAI в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		2.40%2.60%1.65%3.08%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.54%0.64%0.83%2.59%7.54%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.92%4.26%

Просадки

Сравнение просадок FIP и FTAI

Максимальная просадка FIP за все время составила -67.98%, что меньше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIP и FTAI.

Загрузка...

Показатели просадок

FIPFTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.98%

-72.79%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.97%

-28.20%

-15.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.78%

-19.29%

-30.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.15%

-17.33%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.32%

10.69%

+13.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FIP и FTAI

FTAI Infrastructure Inc. (FIP) имеет более высокую волатильность в 21.81% по сравнению с Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) с волатильностью 19.86%. Это указывает на то, что FIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIPFTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.81%

19.86%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.67%

40.21%

+8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.39%

67.95%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.11%

54.50%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.11%

50.03%

+9.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIP и FTAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTAI Infrastructure Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
143.52M
658.47M
(FIP) Общая выручка
(FTAI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIP и FTAI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FTAI Infrastructure Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
86.7%
Активы портфеля
FIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 143.52M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FTAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 570.74M при выручке в 658.47M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

FIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 143.52M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FTAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 425.78M при выручке в 658.47M, что соответствует операционной рентабельности 64.7%.

FIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о чистой прибыли в -125.48M при выручке в 143.52M, что соответствует чистой рентабельности -87.4%.

FTAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 111.85M при выручке в 658.47M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.