Сравнение AMT с O
AMT (American Tower Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AMT in REIT - Specialty, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, AMT returned 8.14%/yr vs 4.58%/yr for O. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMT и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMT показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции AMT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.14% против 4.58% соответственно.
AMT
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- -11.45%
- 3 года*
- 1.89%
- 5 лет*
- -4.38%
- 10 лет*
- 8.14%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам AMT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 4.84% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between AMT and O is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 1998 г. | 0.37 |
The correlation between AMT and O shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMT:
$6.14
O:
$1.17
AMT:
29.66
O:
50.86
AMT:
8.46
O:
4.14
AMT:
7.89
O:
6.87
AMT:
$10.82B
O:
$5.92B
AMT:
$7.94B
O:
$3.89B
AMT:
$6.71B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMT vs. O — Ранг доходности на риск
AMT
O
Сравнение AMT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.14 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 2.88 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.79 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.13 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.18 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.48 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок AMT и O
Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.70% | -48.45% | -50.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.67% | -11.10% | -15.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.54% | -26.49% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -34.48% | -10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.34% | -48.28% | +2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.49% | -10.44% | -20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -9.21% | -17.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.22% | 4.37% | +13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMT и O
American Tower Corporation (AMT) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что AMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 5.48% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 11.72% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 15.95% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.23% | 18.87% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.12% | 25.63% | +0.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMT и O
Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 3.78% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Tower Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMT и O
AMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMT and O have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMT has higher volatility (7.26%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, AMT dropped -98.70% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMT и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор