PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIP с MOD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIP с MOD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Modine Manufacturing Company (MOD).

Доходность

Сравнение доходности FIP и MOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Modine Manufacturing Company (MOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIP и MOD

2026 (YTD)2025202420232022
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		7.78%-34.92%89.46%36.92%10.57%
MOD
Modine Manufacturing Company		62.32%15.16%94.19%200.60%50.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIP:

$574.49M

MOD:

$11.44B

EPS

FIP:

-$1.26

MOD:

$1.83

Коэффициент P/S

FIP:

1.14

MOD:

4.03

Общая выручка (12 мес.)

FIP:

$502.52M

MOD:

$2.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIP:

$38.71M

MOD:

$684.00M

EBITDA (12 мес.)

FIP:

$34.70M

MOD:

$264.30M

Доходность по периодам

С начала года, FIP показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью 62.32%.

FIP

1 день
4.88%
1 месяц
-14.41%
С начала года
7.78%
6 месяцев
14.75%
1 год
11.72%
3 года*
20.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOD

1 день
7.19%
1 месяц
-4.64%
С начала года
62.32%
6 месяцев
52.44%
1 год
182.36%
3 года*
111.06%
5 лет*
70.32%
10 лет*
34.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTAI Infrastructure Inc.

Modine Manufacturing Company

Часто сравнивают с FIP:
FIP с FTAIFIP с CHLSYFIP с DRSFIP с SNFIP с VOOFIP с STRLFIP с LQQ.PA
Часто сравнивают с MOD:
MOD с CLSMOD с POWLMOD с CAMTMOD с NVDAMOD с MPTIMOD с CNMMOD с ADMA

Доходность на риск

FIP vs. MOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIP
Ранг доходности на риск FIP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MOD
Ранг доходности на риск MOD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIP c MOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIPMODDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

2.72

-2.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.94

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

6.30

-6.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

16.81

-16.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIP vs. MOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIP на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа MOD равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIP и MOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIPMODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.72

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.20

+0.16

Корреляция

Корреляция между FIP и MOD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIP и MOD

Дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		2.43%2.60%1.65%3.08%1.02%
MOD
Modine Manufacturing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIP и MOD

Максимальная просадка FIP за все время составила -67.98%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIP и MOD.

Загрузка...

Показатели просадок

FIPMODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.98%

-97.53%

+29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.97%

-27.55%

-16.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.29%

-9.14%

-41.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.12%

-37.84%

+15.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.29%

10.32%

+13.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FIP и MOD

Текущая волатильность для FTAI Infrastructure Inc. (FIP) составляет 22.00%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 24.72%. Это указывает на то, что FIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIPMODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.00%

24.72%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.72%

49.88%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.46%

67.49%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.14%

59.11%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.14%

58.16%

+0.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIP и MOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTAI Infrastructure Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
143.52M
805.00M
(FIP) Общая выручка
(MOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIP и MOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FTAI Infrastructure Inc. и Modine Manufacturing Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
23.1%
Активы портфеля
FIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 143.52M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 186.10M при выручке в 805.00M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.

FIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 143.52M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.80M при выручке в 805.00M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

FIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о чистой прибыли в -125.48M при выручке в 143.52M, что соответствует чистой рентабельности -87.4%.

MOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в -47.40M при выручке в 805.00M, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.