Сравнение AMT с SBAC
AMT (American Tower Corporation) and SBAC (SBA Communications Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AMT returned 8.14%/yr vs 7.77%/yr for SBAC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMT и SBAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMT показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у SBAC с доходностью 2.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMT имеют среднегодовую доходность 8.14%, а акции SBAC немного отстают с 7.77%.
AMT
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- -11.45%
- 3 года*
- 1.89%
- 5 лет*
- -4.38%
- 10 лет*
- 8.14%
SBAC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- -12.32%
- 3 года*
- -2.59%
- 5 лет*
- -7.42%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение доходности по годам AMT и SBAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 4.84% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
SBAC SBA Communications Corporation | 2.94% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
Correlation
The correlation between AMT and SBAC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г. | 0.58 |
The correlation between AMT and SBAC shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMT:
$85.08B
SBAC:
$20.86B
AMT:
$6.14
SBAC:
$9.50
AMT:
29.66
SBAC:
20.69
AMT:
8.46
SBAC:
0.42
AMT:
7.89
SBAC:
7.38
AMT:
$10.82B
SBAC:
$2.85B
AMT:
$7.94B
SBAC:
$1.28B
AMT:
$6.71B
SBAC:
$1.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMT vs. SBAC — Ранг доходности на риск
AMT
SBAC
Сравнение AMT c SBAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и SBA Communications Corporation (SBAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMT | SBAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.41 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -0.78 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMT | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.39 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.26 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AMT и SBAC
Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, примерно равная максимальной просадке SBAC в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и SBAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMT | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.70% | -99.65% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.67% | -29.80% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.54% | -32.21% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -54.50% | +9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.34% | -54.50% | +9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.49% | -45.52% | +15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -35.39% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.22% | 15.82% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMT и SBAC
American Tower Corporation (AMT) и SBA Communications Corporation (SBAC) имеют волатильность 7.26% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMT | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.28% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 26.75% | -8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 31.66% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.23% | 29.16% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.12% | 28.04% | -1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMT и SBAC
Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности SBAC в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 3.78% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
SBAC SBA Communications Corporation | 2.40% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMT и SBAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Tower Corporation и SBA Communications Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMT и SBAC
AMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
SBAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
SBAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
AMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.
SBAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
Часто задаваемые вопросы
AMT and SBAC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBAC has higher volatility (7.28%) compared to AMT (7.26%). In terms of maximum drawdown, AMT dropped -98.70% vs SBAC's -99.65%.
SBAC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMT и SBAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор