Сравнение FIAT с BABO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO).
FIAT и BABO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. BABO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FIAT и BABO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIAT и BABO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.45% | -24.17% | -35.71% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | -13.43% | 46.84% | -0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у BABO с доходностью -13.43%.
FIAT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 49.80%
- 1 год
- -32.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -25.65%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIAT и BABO
И FIAT, и BABO имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
FIAT vs. BABO — Ранг доходности на риск
FIAT
BABO
Сравнение FIAT c BABO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAT | BABO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | -0.21 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | -0.05 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.99 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.26 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -0.58 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAT | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.21 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.43 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между FIAT и BABO составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и BABO
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 136.83%, что больше доходности BABO в 88.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 136.83% | 178.11% | 70.99% |
BABO YieldMax BABA Option Income Strategy ETF | 88.44% | 85.50% | 20.65% |
Просадки
Сравнение просадок FIAT и BABO
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки BABO в -29.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и BABO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIAT | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -29.26% | -41.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.14% | -28.85% | -34.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.10% | -27.27% | -23.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.36% | -12.58% | -31.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.96% | 13.05% | +34.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и BABO
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 20.25% по сравнению с YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIAT | BABO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.25% | 10.33% | +9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.52% | 24.93% | +16.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.69% | 37.52% | +21.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.35% | 36.92% | +24.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.35% | 36.92% | +24.43% |