PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLKX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLKX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

FHLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FHLKX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLKX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		0.45%12.17%7.06%9.82%-14.79%5.50%10.70%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%27.26%

Доходность по периодам

С начала года, FHLKX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%.

FHLKX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.17%
1 год
11.27%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Health Savings Fund Class K

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с FHLKX:
FHLKX с FFEGXFHLKX с FFEZXFHLKX с PALDXFHLKX с SCLAXFHLKX с CSTAXFHLKX с TPDAXFHLKX с BWBIX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий FHLKX и FBALX

FHLKX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K

Доходность на риск

FHLKX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLKX
Ранг доходности на риск FHLKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLKX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLKXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.37

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.99

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.05

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

9.47

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLKX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLKX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLKX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLKXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.37

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.79

-0.15

Корреляция

Корреляция между FHLKX и FBALX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLKX и FBALX

Дивидендная доходность FHLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		3.05%3.05%3.01%2.88%3.85%2.84%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок FHLKX и FBALX

Максимальная просадка FHLKX за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLKX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHLKXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-43.57%

+24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-8.14%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-22.89%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-4.56%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-4.39%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.76%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLKX и FBALX

Текущая волатильность для Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) составляет 3.08%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FHLKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHLKXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.19%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

6.77%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

11.94%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

12.18%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.28%

12.75%

-5.47%