- ISIN
- US3160693277
- CUSIP
- 316069327
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 мар. 2020 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) прибавил 7.3% с начала года. Текущая цена акции FHLKX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FHLKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,214.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) показал доход в 7.31% с начала года и 12.75% за последние 12 месяцев.
Fidelity Health Savings Fund Class K
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 5.31%
- С начала года
- 7.31%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FHLKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мар. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FHLKX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.08% | 1.58% | -3.12% | 4.36% | 1.88% | 0.14% | -0.77% | 1.12% | 7.31% | ||||
| 2025 | 1.67% | 0.56% | -1.14% | 0.46% | 2.10% | 2.41% | 0.23% | 1.45% | 1.88% | 1.39% | 0.16% | 0.43% | 12.17% |
| 2024 | -0.20% | 1.08% | 1.74% | -2.33% | 2.13% | 1.10% | 1.79% | 1.46% | 1.55% | -1.91% | 2.07% | -1.50% | 7.06% |
| 2023 | 4.24% | -2.54% | 2.55% | 0.69% | -1.09% | 1.58% | 1.24% | -1.57% | -3.15% | -1.74% | 5.61% | 4.04% | 9.82% |
| 2022 | -2.77% | -1.80% | -0.79% | -4.54% | -0.57% | -4.11% | 4.15% | -2.55% | -5.99% | 1.16% | 4.51% | -2.01% | -14.79% |
| 2021 | -0.55% | -0.43% | -0.04% | 2.22% | 0.71% | 1.04% | 1.40% | 0.70% | -1.88% | 1.75% | -0.44% | 0.96% | 5.50% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Health Savings Fund Class K has an annualized alpha of 0.68%, beta of 0.30, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 06, 2020.
- This fund participated in 54.38% of S&P 500 Index downside but only 37.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.30 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.68%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 37.03%
- Участие в снижении
- 54.38%
Комиссия
Комиссия FHLKX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FHLKX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 78% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHLKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.50 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 10.58 | +1.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Health Savings Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.34 | $0.31 | $0.28 | $0.35 | $0.32 | $0.19 |
Дивидендный доход | 2.63% | 3.05% | 3.01% | 2.88% | 3.85% | 2.84% | 1.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Health Savings Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.11 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.12 | $0.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.10 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.12 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.07 | $0.01 | $0.20 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.01 | $0.20 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Health Savings Fund Class K показал максимальную просадку в 19.09%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.09%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 11mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.03%март 2020 г. | 9d | 2mo 16d | 2mo 25dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-6.14%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 5d | 2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.42%март 2026 г. | 29d | 18d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.02%март 2021 г. | 20d | 1mo 19d | 2mo 9dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| FHLKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -56.78% | +37.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -9.10% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.14% | -18.90% | +12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.09% | -25.43% | +6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -10.69% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.14% | -1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FHLKX
Добавьте Fidelity Health Savings Fund Class K в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FHLKX