Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX)
Информация о фонде
| ISIN | US3160693277 |
|---|---|
| CUSIP | 316069327 |
| Эмитент | Fidelity |
| Дата выпуска | 2 мар. 2020 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия FHLKX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FHLKX с FFEZX, FHLKX с FFEGX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Health Savings Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Health Savings Fund Class K показал доход в 7.83% с начала года и 13.82% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.83% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.46% | 1.45% |
| 6 месяцев | 6.12% | 8.81% |
| 1 год | 13.82% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FHLKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.20% | 1.08% | 1.74% | -2.33% | 2.13% | 1.10% | 1.79% | 1.46% | 7.83% | ||||
| 2023 | 4.24% | -2.54% | 2.55% | 0.69% | -1.09% | 1.58% | 1.24% | -1.57% | -3.15% | -1.74% | 5.61% | 4.04% | 9.82% |
| 2022 | -2.76% | -1.80% | -0.80% | -4.54% | -0.57% | -4.11% | 4.15% | -2.55% | -5.99% | 1.16% | 4.51% | -2.02% | -14.79% |
| 2021 | -0.55% | -0.43% | -0.04% | 2.22% | 0.71% | 1.03% | 1.34% | 0.70% | -1.88% | 1.75% | -0.44% | 0.96% | 5.42% |
| 2020 | -7.66% | 5.10% | 2.70% | 1.89% | 3.03% | 1.06% | -0.85% | -0.95% | 4.33% | 2.18% | 10.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FHLKX среди mutual funds на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Health Savings Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.28 | $0.35 | $0.31 | $0.19 |
Дивидендный доход | 3.00% | 2.88% | 3.85% | 2.76% | 1.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Health Savings Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.01 | $0.15 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.12 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.07 | $0.01 | $0.20 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.01 | $0.20 | $0.31 |
| 2020 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Health Savings Fund Class K показал максимальную просадку в 19.09%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 478 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.09% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 478 | 16 сент. 2024 г. | 716 |
| -13.04% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 52 | 2 июн. 2020 г. | 60 |
| -3.02% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 34 | 26 апр. 2021 г. | 49 |
| -2.62% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
| -2.22% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 25 | 4 нояб. 2021 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Health Savings Fund Class K составляет 1.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.