PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3160693277
CUSIP316069327
ЭмитентFidelity
Дата выпуска2 мар. 2020 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FHLKX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FHLKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FHLKX с FFEZX, FHLKX с FFEGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Health Savings Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
12.73%
FHLKX (Fidelity Health Savings Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Health Savings Fund Class K показал доход в 7.44% с начала года и 15.03% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.44%25.45%
1 месяц-0.46%2.91%
6 месяцев4.84%14.05%
1 год15.03%35.64%
5 лет (среднегодовая)N/A14.13%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FHLKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.20%1.08%1.74%-2.33%2.13%1.10%1.79%1.46%1.55%-1.91%7.44%
20234.24%-2.54%2.55%0.69%-1.09%1.58%1.24%-1.57%-3.15%-1.74%5.61%4.04%9.82%
2022-2.77%-1.80%-0.79%-4.54%-0.57%-4.11%4.15%-2.55%-5.99%1.16%4.51%-2.54%-15.24%
2021-0.55%-0.43%-0.04%2.18%0.73%1.04%1.40%0.71%-1.88%1.75%-0.44%0.38%4.88%
2020-7.66%5.10%2.70%1.88%3.02%1.04%-0.89%-0.99%4.33%1.41%9.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FHLKX среди mutual funds на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FHLKX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHLKX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLKX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLKX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLKX, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLKX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FHLKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHLKX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FHLKX, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FHLKX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FHLKX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FHLKX, с текущим значением в 16.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.72

Коэффициент Шарпа

Fidelity Health Savings Fund Class K на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.71
2.90
FHLKX (Fidelity Health Savings Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Health Savings Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.352020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.32$0.28$0.31$0.25$0.09

Дивидендный доход

3.09%2.88%3.32%2.25%0.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Health Savings Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.03$0.04$0.01$0.02$0.03$0.20
2023$0.00$0.01$0.01$0.02$0.03$0.01$0.03$0.02$0.01$0.03$0.02$0.12$0.28
2022$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.07$0.01$0.15$0.31
2021$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.05$0.01$0.13$0.25
2020$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.28%
-0.29%
FHLKX (Fidelity Health Savings Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Health Savings Fund Class K показал максимальную просадку в 19.56%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Health Savings Fund Class K составляет 1.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.56%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-13.03%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.522 июн. 2020 г.60
-3.02%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.3426 апр. 2021 г.49
-2.7%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.45
-2.22%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.254 нояб. 2021 г.44

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Health Savings Fund Class K составляет 1.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
3.86%
FHLKX (Fidelity Health Savings Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)