- ISIN
- US3379321074
- CUSIP
- 337932107
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Diversified
- Дата IPO
- 10 нояб. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $26.41B
- Enterprise Value
- $79.87B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.94
- Коэффициент P/E
- 23.42
- Коэффициент PEG
- 1.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $15.53B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.35B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.02B
- Годовой диапазон
- $39.28 - $52.34
- Целевая цена
- $51.43
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.90%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FE
FirstEnergy Corp. (FE) прибавил 3.8% с начала года. По цене $46 за акцию FE торгуется на 13.0% ниже 52-недельного максимума в $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,457.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FirstEnergy Corp. (FE) показал доход в 3.75% с начала года и 14.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FE составила 7.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
FirstEnergy Corp.
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 7.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FE по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 нояб. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2000 г. с доходностью +23.3%, в то время как худший месяц был июль 2020 г. с доходностью -25.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший день был 22 июл. 2020 г. с доходностью -20.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.74% | 9.10% | -0.98% | -6.20% | -1.37% | -1.83% | 3.75% | ||||||
| 2025 | 0.05% | -1.55% | 4.26% | 6.09% | -1.17% | -4.01% | 6.09% | 3.19% | 5.04% | 0.02% | 5.14% | -6.18% | 17.26% |
| 2024 | 0.05% | 0.95% | 5.49% | -0.73% | 6.16% | -4.94% | 9.51% | 5.86% | 0.98% | -5.68% | 2.77% | -6.51% | 13.24% |
| 2023 | -2.36% | -2.48% | 1.32% | -0.65% | -5.10% | 3.99% | 1.31% | -7.46% | -5.24% | 4.15% | 4.93% | -0.76% | -8.86% |
| 2022 | 0.89% | 0.66% | 9.58% | -5.56% | 0.09% | -10.64% | 7.06% | -2.81% | -6.45% | 1.92% | 10.49% | 1.70% | 4.79% |
| 2021 | 0.49% | 9.05% | 4.68% | 9.31% | 1.01% | -1.85% | 2.98% | 2.49% | -8.36% | 8.17% | -1.28% | 10.44% | 41.81% |
Метрики бенчмарка
FirstEnergy Corp. has an annualized alpha of 4.55%, beta of 0.58, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 11, 1997.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (35.24%) than losses (21.70%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.20 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.55%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 35.24%
- Участие в снижении
- 21.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FE имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FirstEnergy Corp. (FE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.93 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 13.52 | -10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FirstEnergy Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.80 | $1.76 | $1.69 | $1.58 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.52 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.44 |
Дивидендный доход | 3.95% | 3.93% | 4.24% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FirstEnergy Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.91 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У FirstEnergy Corp. дивидендная доходность составляет 3.95%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У FirstEnergy Corp. коэффициент выплат составляет 91.30%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FirstEnergy Corp. показал максимальную просадку в 55.75%, зарегистрированную 13 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2646 торговых сессий.
Текущая просадка FirstEnergy Corp. составляет 11.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.75%март 2009 г. | 8mo 2d | 10y 6mo | 11y 2moиюль 2008 г. - сент. 2019 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -47.68%июль 2020 г. | 5mo 4d | 1y 8mo | 2y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2022 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -41.77%март 2000 г. | 1y 5mo | 9mo 2d | 2y 1moокт. 1998 г. - дек. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -34.44%июль 2002 г. | 4mo 13d | 10mo 8d | 1y 2moмарт 2002 г. - май 2003 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -28.59%окт. 2023 г. | 1y 5mo | 11mo 1d | 2y 4moапр. 2022 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| FE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -56.78% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -9.10% | -5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -18.90% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -25.43% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | -33.92% | -13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -0.74% | -10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -10.72% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 1.97% | +2.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FirstEnergy Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается FirstEnergy Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FE в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у FE коэффициент P/E составляет 23.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FE по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у FE коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у FE коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у FE коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FE
Добавьте FirstEnergy Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FE