Сравнение FE с GLAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstEnergy Corp. (FE) и Gladstone Capital Corporation (GLAD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FE или GLAD.
Основные характеристики
| FE | GLAD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.99% | 4.31% |
| Дох-ть за 1 год | 1.74% | 23.70% |
| Дох-ть за 3 года | 4.96% | 8.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.55% | 12.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.89% | 11.08% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | 1.36 |
| Дневная вол-ть | 18.70% | 17.87% |
| Макс. просадка | -55.75% | -74.88% |
| Current Drawdown | -13.11% | -0.35% |
Фундаментальные показатели
| FE | GLAD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.94B | $466.63M |
| Прибыль на акцию | $1.89 | $2.88 |
| Цена/прибыль | 20.17 | 7.45 |
| PEG коэффициент | 1.25 | 2.31 |
| Выручка (12 мес.) | $12.74B | $90.36M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.23B | $63.15M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.79B | -$2.07M |
Корреляция
Корреляция между FE и GLAD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FE и GLAD
С начала года, FE показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у GLAD с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям GLAD по среднегодовой доходности: 5.89% против 11.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FE c GLAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FE и GLAD
Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности GLAD в 9.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 4.13% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% | 3.69% | 6.67% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 9.29% | 9.15% | 8.40% | 6.71% | 8.95% | 8.44% | 11.48% | 9.10% | 8.93% | 11.47% | 10.14% | 8.76% |
Просадки
Сравнение просадок FE и GLAD
Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и GLAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FE и GLAD
Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 4.41%, в то время как у Gladstone Capital Corporation (GLAD) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FE и GLAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности