Сравнение FE с GLAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstEnergy Corp. (FE) и Gladstone Capital Corporation (GLAD).
Доходность
Сравнение доходности FE и GLAD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FE и GLAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 14.24% | 17.26% | 13.24% | -8.86% | 4.79% | 41.81% | -34.18% | 34.13% | 27.85% | 3.61% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | -13.99% | -21.14% | 46.99% | 22.71% | -10.43% | 40.50% | -0.69% | 48.58% | -13.07% | 7.05% |
Фундаментальные показатели
FE:
$29.28B
GLAD:
$492.13M
FE:
$2.20
GLAD:
$1.25
FE:
23.06
GLAD:
13.91
FE:
0.99
GLAD:
0.81
FE:
1.94
GLAD:
6.37
FE:
2.34
GLAD:
1.03
FE:
$15.09B
GLAD:
$67.60M
FE:
$9.86B
GLAD:
$30.76M
FE:
$2.21B
GLAD:
$30.96M
Доходность по периодам
С начала года, FE показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у GLAD с доходностью -13.99%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям GLAD по среднегодовой доходности: 7.87% против 11.11% соответственно.
FE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 7.87%
GLAD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -16.89%
- 1 год
- -30.95%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FE vs. GLAD — Ранг доходности на риск
FE
GLAD
Сравнение FE c GLAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FE | GLAD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | -1.13 | +3.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | -1.52 | +4.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.80 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | -0.80 | +4.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | -1.42 | +10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FE | GLAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | -1.13 | +3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.24 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.37 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.17 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FE и GLAD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FE и GLAD
Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности GLAD в 11.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 3.51% | 3.93% | 4.24% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 11.47% | 9.85% | 8.37% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% |
Просадки
Сравнение просадок FE и GLAD
Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и GLAD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FE | GLAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -74.87% | +19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -39.22% | +31.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -39.59% | +11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | -58.37% | +10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -36.67% | +34.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -18.62% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 22.02% | -18.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FE и GLAD
Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 4.57%, в то время как у Gladstone Capital Corporation (GLAD) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FE | GLAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 8.21% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 18.03% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 27.44% | -11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 23.40% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.88% | 29.92% | -5.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FE и GLAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FE и GLAD
FE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила о валовой прибыли в 2.57B при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
GLAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 21.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила об операционной прибыли в -24.00M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
GLAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 21.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила о чистой прибыли в 202.00M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
GLAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 21.60M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.