Сравнение FE с GLAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstEnergy Corp. (FE) и Gladstone Capital Corporation (GLAD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FE или GLAD.
Основные характеристики
| FE | GLAD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.23% | 28.60% |
| Дох-ть за 1 год | 15.73% | 37.35% |
| Дох-ть за 3 года | 5.39% | 12.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.37% | 13.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.50% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 2.71 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 3.18 |
| Коэф-т Мартина | 5.25 | 8.75 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 4.33% |
| Дневная вол-ть | 15.58% | 17.12% |
| Макс. просадка | -55.75% | -74.88% |
| Текущая просадка | -7.38% | -0.47% |
Фундаментальные показатели
| FE | GLAD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.92B | $553.43M |
| EPS | $1.55 | $3.54 |
| Цена/прибыль | 26.77 | 7.19 |
| PEG коэффициент | 2.05 | 2.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $13.44B | $79.76M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.26B | $64.21M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.80B | $74.92M |
Корреляция
Корреляция между FE и GLAD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FE и GLAD
С начала года, FE показывает доходность 16.23%, что значительно ниже, чем у GLAD с доходностью 28.60%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям GLAD по среднегодовой доходности: 5.50% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FE c GLAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FE и GLAD
Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности GLAD в 7.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 4.13% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% | 3.69% | 6.67% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 7.75% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% | 10.16% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок FE и GLAD
Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и GLAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FE и GLAD
Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 3.85%, в то время как у Gladstone Capital Corporation (GLAD) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FE и GLAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности