Сравнение FEYAX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
FEYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FEYAX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEYAX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEYAX Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A | -1.00% | 20.45% | 12.32% | 18.67% | -18.82% | 16.79% | 18.99% | 25.83% | -11.92% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FEYAX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
FEYAX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 10.17%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEYAX и BWBIX
FEYAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
FEYAX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
FEYAX
BWBIX
Сравнение FEYAX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEYAX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.54 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.95 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.86 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 3.22 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEYAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.54 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.14 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FEYAX и BWBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEYAX и BWBIX
Дивидендная доходность FEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEYAX Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A | 5.40% | 5.35% | 3.19% | 1.10% | 4.85% | 2.95% | 1.75% | 5.30% | 5.34% | 2.33% | 0.29% | 4.55% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEYAX и BWBIX
Максимальная просадка FEYAX за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYAX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEYAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -39.14% | -13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -12.76% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -39.14% | +12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -9.26% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -11.88% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.41% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEYAX и BWBIX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что FEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEYAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.39% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 11.38% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 19.94% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 21.19% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 23.31% | -8.11% |