Сравнение FEYAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FEYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FEYAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEYAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEYAX Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A | -3.78% | 20.45% | 12.32% | 18.67% | -18.82% | 16.79% | 18.99% | 25.83% | -9.46% | 20.98% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FEYAX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FEYAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.86% против 4.99% соответственно.
FEYAX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 9.86%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEYAX и BERIX
FEYAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FEYAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FEYAX
BERIX
Сравнение FEYAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEYAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.54 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.26 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 4.62 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 17.20 | -10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEYAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.54 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.84 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.07 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между FEYAX и BERIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEYAX и BERIX
Дивидендная доходность FEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEYAX Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A | 5.56% | 5.35% | 3.19% | 1.10% | 4.85% | 2.95% | 1.75% | 5.30% | 5.34% | 2.33% | 0.29% | 4.55% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FEYAX и BERIX
Максимальная просадка FEYAX за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEYAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -20.34% | -32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -2.95% | -7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -15.73% | -10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.01% | -20.34% | -10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -1.25% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -2.60% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 0.79% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEYAX и BERIX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEYAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 1.47% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 4.28% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 5.38% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 5.94% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 6.00% | +9.17% |