- ISIN
- US3160697807
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 2 окт. 2006 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) прибавил 13.7% с начала года. Текущая цена акции FEYAX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FEYAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,561.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) показал доход в 13.73% с начала года и 25.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEYAX составила 11.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.73%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 11.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FEYAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FEYAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.55% | 1.75% | -6.04% | 9.78% | 3.94% | 0.89% | -0.21% | 13.73% | |||||
| 2025 | 2.99% | -0.63% | -3.59% | 0.47% | 5.18% | 4.74% | 0.88% | 2.40% | 3.40% | 2.20% | -0.03% | 1.09% | 20.45% |
| 2024 | 0.13% | 3.79% | 2.69% | -3.40% | 3.44% | 1.56% | 1.58% | 2.05% | 2.01% | -2.51% | 3.88% | -3.15% | 12.32% |
| 2023 | 7.34% | -3.15% | 2.78% | 1.33% | -1.31% | 4.49% | 3.02% | -2.77% | -4.20% | -2.83% | 8.51% | 5.04% | 18.67% |
| 2022 | -5.00% | -2.75% | 1.44% | -7.48% | -0.66% | -7.70% | 7.05% | -3.43% | -8.80% | 4.95% | 7.32% | -3.85% | -18.82% |
| 2021 | -0.56% | 2.42% | 2.03% | 4.67% | 1.03% | 1.37% | 0.93% | 2.33% | -3.62% | 4.73% | -2.70% | 3.38% | 16.79% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A has an annualized alpha of 0.43%, beta of 0.85, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 01, 2005.
- This fund participated in 93.09% of S&P 500 Index downside but only 89.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.43%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 89.89%
- Участие в снижении
- 93.09%
Комиссия
Комиссия FEYAX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FEYAX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEYAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.24 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 9.71 | +2.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.60 | $0.83 | $0.26 | $0.99 | $0.78 | $0.41 | $1.05 | $0.89 | $0.45 | $0.05 | $0.70 |
Дивидендный доход | 4.70% | 5.35% | 3.19% | 1.10% | 4.85% | 2.95% | 1.75% | 5.30% | 5.34% | 2.33% | 0.29% | 4.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A показал максимальную просадку в 52.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-52.90%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-31.01%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.20%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.78%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 17d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. | — |
-18.77%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 7mo 2d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| FEYAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -56.78% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.37% | -9.10% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -18.90% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -25.43% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.01% | -33.92% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.00% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -10.70% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.09% | +0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FEYAX
Добавьте Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FEYAX