Сравнение FERG с RCMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferguson plc (FERG) и RCM Technologies, Inc. (RCMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FERG или RCMT.
Основные характеристики
| FERG | RCMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.48% | -22.07% |
| Дох-ть за 1 год | 26.08% | -6.26% |
| Дох-ть за 3 года | 10.98% | 48.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.91% | 50.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 32.34% | 17.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | -0.17 |
| Коэф-т Сортино | 1.41 | 0.07 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | -0.18 |
| Коэф-т Мартина | 3.42 | -0.25 |
| Индекс Язвы | 7.39% | 30.82% |
| Дневная вол-ть | 26.25% | 44.24% |
| Макс. просадка | -55.35% | -97.05% |
| Текущая просадка | -8.51% | -29.08% |
Фундаментальные показатели
| FERG | RCMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $41.32B | $190.23M |
| EPS | $8.54 | $2.04 |
| Цена/прибыль | 24.10 | 12.27 |
| PEG коэффициент | 1.85 | 1.36 |
| Общая выручка (12 мес.) | $21.93B | $272.50M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.64B | $78.81M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.18B | $25.73M |
Корреляция
Корреляция между FERG и RCMT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FERG и RCMT
С начала года, FERG показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у RCMT с доходностью -22.07%. За последние 10 лет акции FERG превзошли акции RCMT по среднегодовой доходности: 32.34% против 17.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FERG c RCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferguson plc (FERG) и RCM Technologies, Inc. (RCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FERG и RCMT
Дивидендная доходность FERG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как RCMT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERG Ferguson plc | 1.55% | 1.57% | 2.76% | 2.34% | 2.33% | 2.27% | 9.77% | 1.99% | 2.15% | 2.77% | 2.59% | 5.04% |
RCMT RCM Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.00% | 0.00% | 18.18% | 28.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FERG и RCMT
Максимальная просадка FERG за все время составила -55.35%, что меньше максимальной просадки RCMT в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERG и RCMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FERG и RCMT
Текущая волатильность для Ferguson plc (FERG) составляет 6.88%, в то время как у RCM Technologies, Inc. (RCMT) волатильность равна 14.13%. Это указывает на то, что FERG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FERG и RCMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferguson plc и RCM Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности