PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FERG с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FERG с TSLA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferguson plc (FERG) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FERG или TSLA.

Корреляция

Корреляция между FERG и TSLA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FERG и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferguson plc (FERG) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FERG:

-0.66

TSLA:

1.03

Коэф-т Сортино

FERG:

-0.77

TSLA:

1.74

Коэф-т Омега

FERG:

0.91

TSLA:

1.21

Коэф-т Кальмара

FERG:

-0.62

TSLA:

1.15

Коэф-т Мартина

FERG:

-1.27

TSLA:

2.83

Индекс Язвы

FERG:

16.03%

TSLA:

23.92%

Дневная вол-ть

FERG:

31.98%

TSLA:

72.07%

Макс. просадка

FERG:

-55.35%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

FERG:

-22.42%

TSLA:

-37.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FERG:

$34.59B

TSLA:

$902.71B

EPS

FERG:

$8.14

TSLA:

$1.74

Коэффициент P/E

FERG:

21.18

TSLA:

161.07

Коэффициент PEG

FERG:

1.34

TSLA:

4.46

Коэффициент P/S

FERG:

1.16

TSLA:

9.43

Коэффициент P/B

FERG:

6.30

TSLA:

12.39

Общая выручка (12 мес.)

FERG:

$22.59B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

FERG:

$6.84B

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

FERG:

$2.16B

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, FERG показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -26.14%. За последние 10 лет акции FERG уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 13.74% против 33.81% соответственно.

FERG

С начала года

-0.87%

1 месяц

4.00%

6 месяцев

-16.67%

1 год

-20.99%

5 лет

22.25%

10 лет

13.74%

TSLA

С начала года

-26.14%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

-7.15%

1 год

73.44%

5 лет

40.54%

10 лет

33.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FERG и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FERG
Ранг риск-скорректированной доходности FERG, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FERG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FERG c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferguson plc (FERG) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FERG на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERG и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERG и TSLA

Дивидендная доходность FERG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FERG
Ferguson plc		1.89%1.84%1.57%2.76%2.34%2.33%2.27%9.77%1.98%2.14%2.77%2.59%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FERG и TSLA

Максимальная просадка FERG за все время составила -55.35%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERG и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FERG и TSLA

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FERG и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferguson plc и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
6.87B
19.34B
(FERG) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FERG и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ferguson plc и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
29.7%
16.3%
(FERG) Валовая рентабельность
(TSLA) Валовая рентабельность
FERG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferguson plc сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 6.87B, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

FERG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferguson plc сообщила об операционной прибыли в 410.00M при выручке в 6.87B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

FERG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferguson plc сообщила о чистой прибыли в 276.00M при выручке в 6.87B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.