PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FERG с GWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FERG с GWW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferguson plc (FERG) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FERG или GWW.

Корреляция

Корреляция между FERG и GWW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FERG и GWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferguson plc (FERG) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FERG:

-0.66

GWW:

0.41

Коэф-т Сортино

FERG:

-0.77

GWW:

0.83

Коэф-т Омега

FERG:

0.91

GWW:

1.10

Коэф-т Кальмара

FERG:

-0.62

GWW:

0.43

Коэф-т Мартина

FERG:

-1.27

GWW:

1.01

Индекс Язвы

FERG:

16.03%

GWW:

10.39%

Дневная вол-ть

FERG:

31.98%

GWW:

22.91%

Макс. просадка

FERG:

-55.35%

GWW:

-56.74%

Текущая просадка

FERG:

-22.42%

GWW:

-14.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FERG:

$34.36B

GWW:

$49.82B

EPS

FERG:

$8.13

GWW:

$38.93

Коэффициент P/E

FERG:

21.06

GWW:

26.64

Коэффициент PEG

FERG:

1.34

GWW:

2.41

Коэффициент P/S

FERG:

1.15

GWW:

2.91

Коэффициент P/B

FERG:

6.26

GWW:

14.41

Общая выручка (12 мес.)

FERG:

$22.59B

GWW:

$17.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

FERG:

$6.84B

GWW:

$6.80B

EBITDA (12 мес.)

FERG:

$2.16B

GWW:

$2.84B

Доходность по периодам

С начала года, FERG показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у GWW с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции FERG уступали акциям GWW по среднегодовой доходности: 13.75% против 17.42% соответственно.

FERG

С начала года

-0.87%

1 месяц

5.84%

6 месяцев

-16.67%

1 год

-21.36%

5 лет

22.01%

10 лет

13.75%

GWW

С начала года

-1.42%

1 месяц

7.95%

6 месяцев

-13.58%

1 год

8.81%

5 лет

30.92%

10 лет

17.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FERG и GWW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FERG
Ранг риск-скорректированной доходности FERG, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FERG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
GWW
Ранг риск-скорректированной доходности GWW, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FERG c GWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferguson plc (FERG) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FERG на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа GWW равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERG и GWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERG и GWW

Дивидендная доходность FERG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности GWW в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FERG
Ferguson plc		1.89%1.84%1.57%2.76%2.34%2.33%2.27%9.77%1.99%2.15%2.77%2.59%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.59%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок FERG и GWW

Максимальная просадка FERG за все время составила -55.35%, примерно равная максимальной просадке GWW в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERG и GWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FERG и GWW

Ferguson plc (FERG) и W.W. Grainger, Inc. (GWW) имеют волатильность 6.89% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FERG и GWW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferguson plc и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
6.87B
4.31B
(FERG) Общая выручка
(GWW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FERG и GWW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ferguson plc и W.W. Grainger, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
29.7%
39.7%
(FERG) Валовая рентабельность
(GWW) Валовая рентабельность
FERG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferguson plc сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 6.87B, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

GWW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 4.31B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

FERG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferguson plc сообщила об операционной прибыли в 410.00M при выручке в 6.87B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

GWW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 672.00M при выручке в 4.31B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

FERG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferguson plc сообщила о чистой прибыли в 276.00M при выручке в 6.87B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

GWW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 479.00M при выручке в 4.31B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.