Сравнение FERG с GWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferguson plc (FERG) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FERG или GWW.
Корреляция
Корреляция между FERG и GWW составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FERG и GWW
Основные характеристики
FERG:
-0.12
GWW:
1.63
FERG:
0.03
GWW:
2.48
FERG:
1.00
GWW:
1.31
FERG:
-0.17
GWW:
2.42
FERG:
-0.44
GWW:
5.82
FERG:
8.19%
GWW:
6.01%
FERG:
28.90%
GWW:
21.51%
FERG:
-55.35%
GWW:
-56.74%
FERG:
-20.05%
GWW:
-10.48%
Фундаментальные показатели
FERG:
$37.14B
GWW:
$54.56B
FERG:
$8.34
GWW:
$36.93
FERG:
22.19
GWW:
30.34
FERG:
1.55
GWW:
2.83
FERG:
$29.70B
GWW:
$16.93B
FERG:
$8.98B
GWW:
$6.65B
FERG:
$2.92B
GWW:
$2.82B
Доходность по периодам
С начала года, FERG показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 32.94%. За последние 10 лет акции FERG превзошли акции GWW по среднегодовой доходности: 27.57% против 17.56% соответственно.
FERG
-6.64%
-12.12%
-8.67%
-5.14%
20.41%
27.57%
GWW
32.94%
-7.25%
19.90%
33.69%
28.18%
17.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FERG c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferguson plc (FERG) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FERG и GWW
Дивидендная доходность FERG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности GWW в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERG Ferguson plc | 1.33% | 1.57% | 2.76% | 2.34% | 2.33% | 2.27% | 9.77% | 1.99% | 2.15% | 2.77% | 2.59% | 5.04% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.73% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок FERG и GWW
Максимальная просадка FERG за все время составила -55.35%, примерно равная максимальной просадке GWW в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERG и GWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FERG и GWW
Ferguson plc (FERG) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что FERG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FERG и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferguson plc и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности