Сравнение FERG с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferguson plc (FERG) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FERG или COST.
Основные характеристики
| FERG | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.92% | 13.05% |
| Дох-ть за 1 год | 60.57% | 56.22% |
| Дох-ть за 3 года | 22.21% | 27.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.50% | 27.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 33.08% | 23.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 3.14 |
| Дневная вол-ть | 22.48% | 18.01% |
| Макс. просадка | -92.41% | -70.95% |
| Current Drawdown | -2.98% | -5.15% |
Фундаментальные показатели
| FERG | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $43.15B | $323.39B |
| Прибыль на акцию | $8.60 | $15.31 |
| Цена/прибыль | 24.81 | 47.63 |
| PEG коэффициент | 3.65 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $29.36B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.03B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.94B | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между FERG и COST составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FERG и COST
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FERG показывает доходность 12.92%, а COST немного выше – 13.05%. За последние 10 лет акции FERG превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 33.08% против 23.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FERG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferguson plc (FERG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FERG и COST
Дивидендная доходность FERG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности COST в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERG Ferguson plc | 1.42% | 1.57% | 2.76% | 2.34% | 2.33% | 2.26% | 9.77% | 1.99% | 2.15% | 2.78% | 2.59% | 5.05% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.58% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок FERG и COST
Максимальная просадка FERG за все время составила -92.41%, что больше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERG и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FERG и COST
Ferguson plc (FERG) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FERG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FERG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferguson plc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности