Сравнение FERG с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferguson plc (FERG) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности FERG и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FERG и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERG Ferguson plc | 8.21% | 29.90% | -8.62% | 55.10% | -27.17% | 56.42% | 33.97% | 49.90% | -14.35% | 23.91% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
FERG:
$10.47
COST:
$25.63
FERG:
22.83
COST:
38.88
FERG:
2.06
COST:
3.04
FERG:
1.49
COST:
1.16
FERG:
$31.78B
COST:
$286.27B
FERG:
$9.77B
COST:
$19.33B
FERG:
$3.33B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, FERG показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции FERG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 17.92% против 22.28% соответственно.
FERG
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 51.01%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 17.92%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FERG vs. COST — Ранг доходности на риск
FERG
COST
Сравнение FERG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferguson plc (FERG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FERG | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.25 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 0.50 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.06 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 0.31 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 0.61 | +8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FERG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.25 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.08 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.02 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.59 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FERG и COST составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FERG и COST
Дивидендная доходность FERG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERG Ferguson plc | 1.44% | 1.12% | 1.84% | 1.57% | 2.76% | 2.34% | 2.33% | 2.43% | 3.75% | 3.52% | 1.11% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок FERG и COST
Максимальная просадка FERG за все время составила -55.35%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERG и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| FERG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -53.39% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -19.35% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -31.40% | -11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.35% | -31.40% | -23.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.25% | -6.95% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -13.40% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 9.67% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FERG и COST
Ferguson plc (FERG) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что FERG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FERG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 4.38% | +6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 13.33% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.78% | 20.08% | +14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.77% | 22.51% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 21.90% | +9.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FERG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferguson plc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FERG и COST
FERG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ferguson plc сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 7.50B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
FERG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ferguson plc сообщила об операционной прибыли в 596.00M при выручке в 7.50B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
FERG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ferguson plc сообщила о чистой прибыли в 389.00M при выручке в 7.50B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.