Сравнение FERG с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferguson plc (FERG) и Fastenal Company (FAST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FERG или FAST.
Основные характеристики
| FERG | FAST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.48% | 29.71% |
| Дох-ть за 1 год | 26.08% | 40.64% |
| Дох-ть за 3 года | 10.98% | 13.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.91% | 20.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 32.34% | 17.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.41 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 1.89 |
| Коэф-т Мартина | 3.42 | 3.86 |
| Индекс Язвы | 7.39% | 10.00% |
| Дневная вол-ть | 26.25% | 23.17% |
| Макс. просадка | -55.35% | -63.43% |
| Текущая просадка | -8.51% | -2.60% |
Фундаментальные показатели
| FERG | FAST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $41.32B | $47.84B |
| EPS | $8.54 | $2.01 |
| Цена/прибыль | 24.10 | 41.54 |
| PEG коэффициент | 1.85 | 4.62 |
| Общая выручка (12 мес.) | $21.93B | $7.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.64B | $3.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.18B | $1.69B |
Корреляция
Корреляция между FERG и FAST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FERG и FAST
С начала года, FERG показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 29.71%. За последние 10 лет акции FERG превзошли акции FAST по среднегодовой доходности: 32.34% против 17.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FERG c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferguson plc (FERG) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FERG и FAST
Дивидендная доходность FERG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FAST в 2.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERG Ferguson plc | 1.55% | 1.57% | 2.76% | 2.34% | 2.33% | 2.27% | 9.77% | 1.99% | 2.15% | 2.77% | 2.59% | 5.04% |
FAST Fastenal Company | 2.36% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок FERG и FAST
Максимальная просадка FERG за все время составила -55.35%, что меньше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERG и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FERG и FAST
Текущая волатильность для Ferguson plc (FERG) составляет 6.88%, в то время как у Fastenal Company (FAST) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FERG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FERG и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferguson plc и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности