Сравнение FERG с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferguson plc (FERG) и Fastenal Company (FAST).
Доходность
Сравнение доходности FERG и FAST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FERG и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERG Ferguson plc | 8.21% | 29.90% | -8.62% | 55.10% | -27.17% | 56.42% | 33.97% | 49.90% | -14.35% | 23.91% |
FAST Fastenal Company | 16.84% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Фундаментальные показатели
FERG:
$46.83B
FAST:
$53.65B
FERG:
$10.47
FAST:
$1.09
FERG:
22.83
FAST:
42.62
FERG:
2.06
FAST:
5.00
FERG:
1.49
FAST:
6.54
FERG:
8.00
FAST:
13.60
FERG:
$31.78B
FAST:
$8.20B
FERG:
$9.77B
FAST:
$3.69B
FERG:
$3.33B
FAST:
$1.79B
Доходность по периодам
С начала года, FERG показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 16.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FERG имеют среднегодовую доходность 17.92%, а акции FAST немного отстают с 17.37%.
FERG
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 51.01%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 17.92%
FAST
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 16.84%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 17.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FERG vs. FAST — Ранг доходности на риск
FERG
FAST
Сравнение FERG c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferguson plc (FERG) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FERG | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.89 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.38 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.04 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 2.24 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FERG | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.89 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.65 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.66 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.53 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FERG и FAST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FERG и FAST
Дивидендная доходность FERG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности FAST в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERG Ferguson plc | 1.44% | 1.12% | 1.84% | 1.57% | 2.76% | 2.34% | 2.33% | 2.43% | 3.75% | 3.52% | 1.11% | 0.00% |
FAST Fastenal Company | 1.93% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок FERG и FAST
Максимальная просадка FERG за все время составила -55.35%, что меньше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERG и FAST.
Загрузка...
Показатели просадок
| FERG | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -63.43% | +8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -21.90% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -30.71% | -12.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.35% | -30.71% | -24.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.25% | -6.47% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -12.18% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 10.18% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FERG и FAST
Ferguson plc (FERG) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что FERG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FERG | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 6.43% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 18.26% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.78% | 25.60% | +9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.77% | 23.88% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 26.58% | +4.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FERG и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferguson plc и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FERG и FAST
FERG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ferguson plc сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 7.50B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 898.70M при выручке в 2.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
FERG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ferguson plc сообщила об операционной прибыли в 596.00M при выручке в 7.50B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 384.30M при выручке в 2.03B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
FERG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ferguson plc сообщила о чистой прибыли в 389.00M при выручке в 7.50B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 294.10M при выручке в 2.03B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.