Сравнение FERG с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferguson plc (FERG) и Fastenal Company (FAST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FERG или FAST.
Основные характеристики
| FERG | FAST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.90% | 6.34% |
| Дох-ть за 1 год | 55.64% | 29.70% |
| Дох-ть за 3 года | 20.80% | 11.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.95% | 17.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 32.68% | 13.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 1.44 |
| Дневная вол-ть | 22.43% | 20.23% |
| Макс. просадка | -92.41% | -63.43% |
| Current Drawdown | -4.72% | -12.67% |
Фундаментальные показатели
| FERG | FAST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $43.15B | $39.03B |
| Прибыль на акцию | $8.60 | $2.02 |
| Цена/прибыль | 24.81 | 33.75 |
| PEG коэффициент | 3.65 | 3.64 |
| Выручка (12 мес.) | $29.36B | $7.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.03B | $3.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.94B | $1.70B |
Корреляция
Корреляция между FERG и FAST составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FERG и FAST
С начала года, FERG показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у FAST с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции FERG превзошли акции FAST по среднегодовой доходности: 32.68% против 13.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FERG c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferguson plc (FERG) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FERG и FAST
Дивидендная доходность FERG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности FAST в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERG Ferguson plc | 1.44% | 1.57% | 2.76% | 2.34% | 2.33% | 2.26% | 9.77% | 1.99% | 2.15% | 2.78% | 2.59% | 5.05% |
FAST Fastenal Company | 2.73% | 2.73% | 2.60% | 1.74% | 2.83% | 2.32% | 2.90% | 2.31% | 2.52% | 2.70% | 2.07% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок FERG и FAST
Максимальная просадка FERG за все время составила -92.41%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERG и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FERG и FAST
Текущая волатильность для Ferguson plc (FERG) составляет 5.25%, в то время как у Fastenal Company (FAST) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что FERG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FERG и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferguson plc и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности