PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FELE с CW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FELE с CW

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Curtiss-Wright Corporation (CW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FELE или CW.

Корреляция

Корреляция между FELE и CW составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FELE и CW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELE:

-0.34

CW:

1.48

Коэф-т Сортино

FELE:

-0.40

CW:

1.95

Коэф-т Омега

FELE:

0.95

CW:

1.29

Коэф-т Кальмара

FELE:

-0.45

CW:

1.83

Коэф-т Мартина

FELE:

-1.09

CW:

5.30

Индекс Язвы

FELE:

9.74%

CW:

9.40%

Дневная вол-ть

FELE:

27.73%

CW:

33.19%

Макс. просадка

FELE:

-71.12%

CW:

-59.19%

Текущая просадка

FELE:

-18.05%

CW:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FELE:

$4.10B

CW:

$15.46B

EPS

FELE:

$3.83

CW:

$11.24

Коэффициент P/E

FELE:

23.49

CW:

36.49

Коэффициент PEG

FELE:

1.81

CW:

2.71

Коэффициент P/S

FELE:

2.03

CW:

4.81

Коэффициент P/B

FELE:

3.16

CW:

6.04

Общая выручка (12 мес.)

FELE:

$2.02B

CW:

$3.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

FELE:

$717.60M

CW:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

FELE:

$277.84M

CW:

$704.10M

Доходность по периодам

С начала года, FELE показывает доходность -7.16%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 15.64%. За последние 10 лет акции FELE уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 10.90% против 19.52% соответственно.

FELE

С начала года

-7.16%

1 месяц

4.19%

6 месяцев

-14.72%

1 год

-9.06%

5 лет

14.96%

10 лет

10.90%

CW

С начала года

15.64%

1 месяц

28.77%

6 месяцев

14.58%

1 год

47.80%

5 лет

35.63%

10 лет

19.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELE и CW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FELE
Ранг риск-скорректированной доходности FELE, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
CW
Ранг риск-скорректированной доходности CW, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELE c CW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FELE на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа CW равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELE и CW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELE и CW

Дивидендная доходность FELE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности CW в 0.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FELE
Franklin Electric Co., Inc.		1.14%1.03%0.93%0.98%0.74%0.90%1.01%1.09%0.92%1.02%1.42%0.93%
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.20%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%0.74%

Просадки

Сравнение просадок FELE и CW

Максимальная просадка FELE за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELE и CW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FELE и CW

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что FELE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FELE и CW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin Electric Co., Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
455.25M
805.65M
(FELE) Общая выручка
(CW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FELE и CW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Franklin Electric Co., Inc. и Curtiss-Wright Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%20212022202320242025
36.0%
36.3%
(FELE) Валовая рентабельность
(CW) Валовая рентабельность
FELE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.90M при выручке в 455.25M, что соответствует валовой рентабельности в 36.0%.

CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 292.46M при выручке в 805.65M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

FELE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.10M при выручке в 455.25M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 129.21M при выручке в 805.65M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

FELE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.96M при выручке в 455.25M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 101.34M при выручке в 805.65M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.