Сравнение FELE с LW
FELE (Franklin Electric Co., Inc.) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. FELE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, FELE returned 6.89%/yr vs -2.17%/yr for LW. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FELE и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELE показывает доходность 15.83%, что значительно ниже, чем у LW с доходностью 29.44%.
FELE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.43%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 15.83%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.38%
- Всё время*
- 14.58%
LW
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 15.64%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 29.44%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- -17.69%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.08M | $33.69M | $31.14M | |
| $130.53M | $99.00M | $78.60M |
Сравнение доходности по годам FELE и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELE Franklin Electric Co., Inc. | 15.83% | -0.86% | 1.82% | 22.38% | -14.85% | 37.80% | 22.08% | 35.26% | -5.61% | 19.21% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 29.44% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between FELE and LW is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2016 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
FELE:
$4.87B
LW:
$7.33B
FELE:
$3.48
LW:
$2.08
FELE:
31.64
LW:
25.58
FELE:
45.81
LW:
0.33
FELE:
2.23
LW:
1.12
FELE:
3.52
LW:
4.03
FELE:
$2.21B
LW:
$6.61B
FELE:
$785.77M
LW:
$1.36B
FELE:
$274.04M
LW:
$980.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELE vs. LW — Ранг доходности на риск
FELE
LW
Сравнение FELE c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELE | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.06 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 0.10 | +2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELE и LW
Максимальная просадка FELE за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELE и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELE | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -64.56% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -41.37% | +23.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.52% | -63.13% | +39.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -64.56% | +35.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -50.48% | +50.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.76% | -21.83% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 25.77% | -18.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELE и LW
Текущая волатильность для Franklin Electric Co., Inc. (FELE) составляет 8.63%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что FELE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELE | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 9.76% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 25.37% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.30% | 41.75% | -13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 37.63% | -10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 35.85% | -4.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELE и LW
Дивидендная доходность FELE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности LW в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELE Franklin Electric Co., Inc. | 0.99% | 1.11% | 1.03% | 0.93% | 0.98% | 0.74% | 0.90% | 1.01% | 1.09% | 0.92% | 1.02% | 1.42% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 2.12% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FELE и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin Electric Co., Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FELE и LW
FELE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.61M при выручке в 622.88M, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.40M при выручке в 1.77B, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
FELE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.60M при выручке в 622.88M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 168.80M при выручке в 1.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
FELE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 65.74M при выручке в 622.88M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 109.60M при выручке в 1.77B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
FELE and LW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (9.76%) compared to FELE (8.63%). In terms of maximum drawdown, FELE dropped -71.12% vs LW's -64.56%.
FELE currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELE и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор