PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FELE с LW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FELE с LW

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FELE или LW.

Корреляция

Корреляция между FELE и LW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FELE и LW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELE:

-0.34

LW:

-0.74

Коэф-т Сортино

FELE:

-0.40

LW:

-0.73

Коэф-т Омега

FELE:

0.95

LW:

0.87

Коэф-т Кальмара

FELE:

-0.45

LW:

-0.63

Коэф-т Мартина

FELE:

-1.09

LW:

-1.28

Индекс Язвы

FELE:

9.74%

LW:

27.79%

Дневная вол-ть

FELE:

27.73%

LW:

49.42%

Макс. просадка

FELE:

-71.12%

LW:

-56.43%

Текущая просадка

FELE:

-18.05%

LW:

-51.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FELE:

$4.10B

LW:

$7.60B

EPS

FELE:

$3.83

LW:

$2.55

Коэффициент P/E

FELE:

23.49

LW:

21.12

Коэффициент PEG

FELE:

1.81

LW:

2.10

Коэффициент P/S

FELE:

2.03

LW:

1.19

Коэффициент P/B

FELE:

3.16

LW:

4.65

Общая выручка (12 мес.)

FELE:

$2.02B

LW:

$6.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

FELE:

$717.60M

LW:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

FELE:

$277.84M

LW:

$1.09B

Доходность по периодам

С начала года, FELE показывает доходность -7.16%, что значительно выше, чем у LW с доходностью -18.36%.

FELE

С начала года

-7.16%

1 месяц

4.19%

6 месяцев

-14.72%

1 год

-9.06%

5 лет

14.96%

10 лет

10.90%

LW

С начала года

-18.36%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

-27.70%

1 год

-36.44%

5 лет

0.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELE и LW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FELE
Ранг риск-скорректированной доходности FELE, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
LW
Ранг риск-скорректированной доходности LW, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELE c LW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FELE на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа LW равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELE и LW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELE и LW

Дивидендная доходность FELE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности LW в 2.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FELE
Franklin Electric Co., Inc.		1.14%1.03%0.93%0.98%0.74%0.90%1.01%1.09%0.92%1.02%1.42%0.93%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		2.71%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FELE и LW

Максимальная просадка FELE за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки LW в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELE и LW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FELE и LW

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что FELE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FELE и LW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin Electric Co., Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
455.25M
1.52B
(FELE) Общая выручка
(LW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FELE и LW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Franklin Electric Co., Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
36.0%
27.8%
(FELE) Валовая рентабельность
(LW) Валовая рентабельность
FELE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.90M при выручке в 455.25M, что соответствует валовой рентабельности в 36.0%.

LW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.50M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

FELE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.10M при выручке в 455.25M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

LW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 248.70M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

FELE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.96M при выручке в 455.25M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

LW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 146.00M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.