Сравнение FELE с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Доходность
Сравнение доходности FELE и DCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELE и DCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELE Franklin Electric Co., Inc. | -1.74% | -0.86% | 1.82% | 22.38% | -14.85% | 37.80% | 22.08% | 35.26% | -5.61% | 19.21% |
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.67% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
Фундаментальные показатели
FELE:
$4.82
DCI:
$3.19
FELE:
19.42
DCI:
26.95
FELE:
30.97
DCI:
3.12
FELE:
1.34
DCI:
2.72
FELE:
$2.13B
DCI:
$3.75B
FELE:
$755.93M
DCI:
$1.29B
FELE:
$251.99M
DCI:
$596.10M
Доходность по периодам
С начала года, FELE показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью -2.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FELE имеют среднегодовую доходность 12.51%, а акции DCI немного отстают с 12.16%.
FELE
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 0.87%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 12.51%
DCI
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELE vs. DCI — Ранг доходности на риск
FELE
DCI
Сравнение FELE c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELE | DCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.05 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.58 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.20 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 4.25 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELE | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.05 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.41 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FELE и DCI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELE и DCI
Дивидендная доходность FELE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности DCI в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELE Franklin Electric Co., Inc. | 1.15% | 1.11% | 1.03% | 0.93% | 0.98% | 0.74% | 0.90% | 1.01% | 1.09% | 0.92% | 1.02% | 1.42% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок FELE и DCI
Максимальная просадка FELE за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELE и DCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELE | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -56.90% | -14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -25.08% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -32.20% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.02% | -42.72% | +10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.78% | -21.96% | +7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -11.03% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 7.11% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELE и DCI
Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Donaldson Company, Inc. (DCI) имеют волатильность 7.10% и 6.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELE | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 6.98% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.47% | 20.70% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.38% | 28.11% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.11% | 23.33% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.28% | 25.86% | +5.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FELE и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin Electric Co., Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FELE и DCI
FELE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 171.49M при выручке в 506.86M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 299.80M при выручке в 896.30M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
FELE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.62M при выручке в 506.86M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.70M при выручке в 896.30M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
FELE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.25M при выручке в 506.86M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.50M при выручке в 896.30M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.