Сравнение FELE с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FELE или DCI.
Основные характеристики
| FELE | DCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.49% | 18.97% |
| Дох-ть за 1 год | 20.02% | 28.01% |
| Дох-ть за 3 года | 5.67% | 9.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.04% | 8.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.46% | 7.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 2.29 |
| Коэф-т Мартина | 3.71 | 9.55 |
| Индекс Язвы | 5.26% | 2.92% |
| Дневная вол-ть | 24.60% | 18.11% |
| Макс. просадка | -71.12% | -56.90% |
| Текущая просадка | -3.15% | -1.51% |
Фундаментальные показатели
| FELE | DCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.97B | $9.35B |
| EPS | $3.96 | $3.36 |
| Цена/прибыль | 27.48 | 23.08 |
| PEG коэффициент | 2.10 | 2.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.01B | $2.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $713.05M | $965.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $250.03M | $493.60M |
Корреляция
Корреляция между FELE и DCI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FELE и DCI
С начала года, FELE показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции FELE превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 12.46% против 7.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FELE c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELE и DCI
Дивидендная доходность FELE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DCI в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELE Franklin Electric Co., Inc. | 0.94% | 0.93% | 0.98% | 0.74% | 0.90% | 1.01% | 1.09% | 0.92% | 1.02% | 1.42% | 0.93% | 0.68% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.35% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок FELE и DCI
Максимальная просадка FELE за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELE и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FELE и DCI
Franklin Electric Co., Inc. (FELE) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что FELE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FELE и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin Electric Co., Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности