PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin Electric Co., Inc. (FELE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Franklin Electric Co., Inc. (FELE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3535141028

CUSIP

353514102

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.09B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.86

Коэффициент P/E

23.10

Коэффициент PEG

1.78

Общая выручка (12 мес.)

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

$553.70M

EBITDA (12 мес.)

$233.74M

Годовой диапазон

$82.69 - $111.65

Целевая цена

$109.00

Процент коротких позиций

2.34%

Коэффициент коротких позиций

2.11

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FELE с CW FELE с LW FELE с ETN FELE с SPY FELE с FNILX FELE с DCI FELE с EMR FELE с FAST
Популярные сравнения:
FELE с CW FELE с LW FELE с ETN FELE с SPY FELE с FNILX FELE с DCI FELE с EMR FELE с FAST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Electric Co., Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,141.81%
1,536.47%
FELE (Franklin Electric Co., Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Franklin Electric Co., Inc. показал доход в -8.26% с начала года и -12.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Franklin Electric Co., Inc. составила 10.63%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

FELE

С начала года

-8.26%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

-11.80%

1 год

-12.37%

5 лет

12.95%

10 лет

10.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FELE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.61%2.43%-8.10%-5.02%-8.26%
2024-2.22%10.29%2.74%-9.87%3.60%-3.18%10.69%-2.36%0.92%-8.69%13.41%-10.02%1.82%
202313.23%6.10%-1.54%-4.92%1.90%13.13%-3.97%-1.91%-7.73%-2.81%2.90%8.60%22.38%
2022-8.21%-2.36%-1.80%-15.78%5.69%-0.62%23.97%-4.16%-5.92%0.28%1.90%-4.26%-14.85%
20210.30%8.39%5.17%2.95%3.43%-3.90%1.41%4.16%-6.04%8.18%2.13%7.39%37.80%
20200.65%-10.17%-8.82%7.79%0.16%3.55%2.91%10.13%-0.89%1.53%13.43%2.40%22.08%
201911.77%11.36%-3.98%-4.36%-10.03%8.37%-1.04%-2.16%4.27%12.93%3.01%3.34%35.26%
2018-1.07%-13.58%4.09%0.61%13.11%-2.49%9.65%-0.87%-3.37%-9.97%6.67%-5.24%-5.61%
20173.99%3.84%2.74%-4.53%-6.80%8.38%-2.42%-4.32%16.34%1.45%2.00%-0.86%19.21%
20160.92%9.82%7.77%-1.80%5.99%-0.99%17.16%-0.96%6.43%-10.46%7.43%-0.38%45.65%
2015-8.85%6.91%4.55%-5.19%-2.42%-8.13%-10.73%1.83%-7.03%21.04%-0.78%-17.11%-27.14%
2014-10.75%9.64%-2.45%-9.05%-0.73%5.30%-9.12%3.83%-8.48%7.48%0.83%-0.08%-15.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FELE составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FELE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа FELE, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FELE: -0.47
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FELE, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FELE: -0.53
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FELE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FELE: 0.93
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FELE, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FELE: -0.56
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FELE, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FELE: -1.54
^GSPC: 1.94

Franklin Electric Co., Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
0.46
FELE (Franklin Electric Co., Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Electric Co., Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 31 год подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.02$1.00$0.90$0.78$0.70$0.62$0.58$0.47$0.42$0.40$0.38$0.35

Дивидендный доход

1.14%1.03%0.93%0.98%0.74%0.90%1.01%1.09%0.92%1.02%1.42%0.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Electric Co., Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27
2024$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2023$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.90
2022$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.78
2021$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.70
2020$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.62
2019$0.15$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.58
2018$0.11$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.47
2017$0.10$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.42
2016$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2015$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.38
2014$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.35

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
FELE: 1.1%
У Franklin Electric Co., Inc. дивидендная доходность составляет 1.14%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
FELE: 26.0%
У Franklin Electric Co., Inc. коэффициент выплат составляет 25.96%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Franklin Electric Co., Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.02%
-10.07%
FELE (Franklin Electric Co., Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Franklin Electric Co., Inc. показал максимальную просадку в 71.12%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 849 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Electric Co., Inc. составляет 19.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.12%21 апр. 2006 г.7235 мар. 2009 г.84917 июл. 2012 г.1572
-46.45%27 дек. 2013 г.51513 янв. 2016 г.2287 дек. 2016 г.743
-32.27%21 мая 2002 г.4423 июл. 2002 г.22311 июн. 2003 г.267
-32.02%6 февр. 2020 г.3425 мар. 2020 г.9611 авг. 2020 г.130
-31.44%19 нояб. 1993 г.1096 мая 1994 г.4102 февр. 1996 г.519

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Franklin Electric Co., Inc. составляет 12.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.32%
14.23%
FELE (Franklin Electric Co., Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Franklin Electric Co., Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Franklin Electric Co., Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
FELE: 23.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FELE в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у FELE коэффициент P/E составляет 23.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
FELE: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FELE по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у FELE коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
FELE: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FELE по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у FELE коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
FELE: 3.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FELE по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у FELE коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию