Сравнение FELE с ETN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Eaton Corporation plc (ETN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FELE или ETN.
Основные характеристики
| FELE | ETN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.64% | 54.14% |
| Дох-ть за 1 год | 26.06% | 69.98% |
| Дох-ть за 3 года | 5.71% | 30.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.78% | 34.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.30% | 21.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 3.57 |
| Коэф-т Мартина | 4.97 | 11.52 |
| Индекс Язвы | 5.26% | 6.13% |
| Дневная вол-ть | 24.62% | 27.41% |
| Макс. просадка | -71.12% | -68.95% |
| Текущая просадка | -1.80% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| FELE | ETN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.95B | $144.91B |
| EPS | $3.93 | $9.57 |
| Цена/прибыль | 27.43 | 38.31 |
| PEG коэффициент | 2.05 | 3.12 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.01B | $24.61B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $713.05M | $9.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $250.03M | $4.99B |
Корреляция
Корреляция между FELE и ETN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FELE и ETN
С начала года, FELE показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 54.14%. За последние 10 лет акции FELE уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 12.30% против 21.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FELE c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELE и ETN
Дивидендная доходность FELE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности ETN в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELE Franklin Electric Co., Inc. | 0.93% | 0.93% | 0.98% | 0.74% | 0.90% | 1.01% | 1.09% | 0.92% | 1.02% | 1.42% | 0.93% | 0.68% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.03% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок FELE и ETN
Максимальная просадка FELE за все время составила -71.12%, примерно равная максимальной просадке ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELE и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FELE и ETN
Franklin Electric Co., Inc. (FELE) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что FELE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FELE и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin Electric Co., Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности