PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FELE с EMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FELE с EMR

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Emerson Electric Co. (EMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FELE или EMR.

Корреляция

Корреляция между FELE и EMR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FELE и EMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Emerson Electric Co. (EMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELE:

-0.34

EMR:

0.28

Коэф-т Сортино

FELE:

-0.40

EMR:

0.57

Коэф-т Омега

FELE:

0.95

EMR:

1.08

Коэф-т Кальмара

FELE:

-0.45

EMR:

0.27

Коэф-т Мартина

FELE:

-1.09

EMR:

0.70

Индекс Язвы

FELE:

9.74%

EMR:

11.22%

Дневная вол-ть

FELE:

27.73%

EMR:

32.27%

Макс. просадка

FELE:

-71.12%

EMR:

-59.06%

Текущая просадка

FELE:

-18.05%

EMR:

-9.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FELE:

$4.10B

EMR:

$67.84B

EPS

FELE:

$3.83

EMR:

$3.46

Коэффициент P/E

FELE:

23.49

EMR:

34.86

Коэффициент PEG

FELE:

1.81

EMR:

1.69

Коэффициент P/S

FELE:

2.03

EMR:

3.85

Коэффициент P/B

FELE:

3.16

EMR:

3.52

Общая выручка (12 мес.)

FELE:

$2.02B

EMR:

$17.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

FELE:

$717.60M

EMR:

$9.02B

EBITDA (12 мес.)

FELE:

$277.84M

EMR:

$4.54B

Доходность по периодам

С начала года, FELE показывает доходность -7.16%, что значительно ниже, чем у EMR с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции FELE превзошли акции EMR по среднегодовой доходности: 10.90% против 9.91% соответственно.

FELE

С начала года

-7.16%

1 месяц

4.19%

6 месяцев

-14.72%

1 год

-9.06%

5 лет

14.96%

10 лет

10.90%

EMR

С начала года

-1.84%

1 месяц

21.66%

6 месяцев

-4.04%

1 год

8.76%

5 лет

19.37%

10 лет

9.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELE и EMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FELE
Ранг риск-скорректированной доходности FELE, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
EMR
Ранг риск-скорректированной доходности EMR, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELE c EMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FELE на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа EMR равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELE и EMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELE и EMR

Дивидендная доходность FELE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности EMR в 1.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FELE
Franklin Electric Co., Inc.		1.14%1.03%0.93%0.98%0.74%0.90%1.01%1.09%0.92%1.02%1.42%0.93%
EMR
Emerson Electric Co.		1.75%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%2.85%

Просадки

Сравнение просадок FELE и EMR

Максимальная просадка FELE за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки EMR в -59.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELE и EMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FELE и EMR

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Emerson Electric Co. (EMR) имеют волатильность 8.81% и 9.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FELE и EMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin Electric Co., Inc. и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
455.25M
4.43B
(FELE) Общая выручка
(EMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FELE и EMR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Franklin Electric Co., Inc. и Emerson Electric Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
36.0%
53.5%
(FELE) Валовая рентабельность
(EMR) Валовая рентабельность
FELE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.90M при выручке в 455.25M, что соответствует валовой рентабельности в 36.0%.

EMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 2.37B при выручке в 4.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.

FELE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.10M при выручке в 455.25M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

EMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 859.00M при выручке в 4.43B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

FELE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.96M при выручке в 455.25M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

EMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 485.00M при выручке в 4.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.